上投健康品质生活混合(377150)_资产配置

上投健康品质生活混合377150CHINA INTERNATIONAL HEALTH QUALITY LIFE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24677.72	85.04%
债券	1606.35	5.54%
银行存款和结算备付金	2614.82	9.01%
其他资产	119.41	0.41%

资产总值：29018.30万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	211.18	2099.13	7.73%
昆药集团	600422	42.84	1582.26	5.83%
大港股份	002077	79.70	1452.88	5.35%
乐视网	300104	23.00	1190.54	4.38%
佛慈制药	002644	21.02	1050.53	3.87%
航天晨光	600501	32.17	970.32	3.57%
神州信息	000555	12.26	916.82	3.38%
航天信息	600271	13.58	878.49	3.24%
科士达	002518	27.78	862.85	3.18%
万科A	000002	55.20	801.47	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	54.51%
房地产业	0.24	8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	7.76%
金融业	0.21	7.73%
批发和零售业	0.19	6.93%
建筑业	0.09	3.44%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.65%
采矿业	0.02	0.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州信息	000555	18.31	1141.47	7.47%
福瑞股份	300049	17.01	1058.09	6.93%
乐视网	300104	10.81	1013.02	6.63%
信邦制药	002390	31.90	975.93	6.39%
天龙集团	300063	23.23	550.53	3.60%
西藏旅游	600749	28.43	487.29	3.19%
阳光电源	300274	14.58	472.39	3.09%
海兰信	300065	13.57	468.11	3.06%
华侨城A	000069	47.96	462.77	3.03%
银信科技	300231	14.95	432.95	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	57.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	19.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	7.30%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.18%
批发和零售业	0.03	2.12%
建筑业	0.02	0.99%
采矿业	0.01	0.98%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	62.84	1408.87	9.49%
吉林敖东	000623	28.16	980.25	6.60%
中国平安	601318	11.91	889.55	5.99%
神州信息	000555	17.05	656.54	4.42%
招商地产	000024	23.02	607.50	4.09%
莱茵置业	000558	69.55	566.81	3.82%
浦发银行	600000	35.61	558.76	3.76%
招商证券	600999	18.01	509.02	3.43%
西南证券	600369	21.31	475.00	3.20%
华泰证券	601688	19.42	475.22	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.57	38.58%
制造业	0.45	30.28%
房地产业	0.15	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.02%
批发和零售业	0.07	4.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双鹭药业	002038	32.08	1360.02	7.74%
伊利股份	600887	34.25	887.18	5.05%
莱茵置业	000558	105.61	664.29	3.78%
中航动力	600893	20.39	606.09	3.45%
神州信息	000555	12.80	534.60	3.04%
金种子酒	600199	57.64	509.52	2.90%
万达信息	300168	16.38	452.09	2.57%
承德露露	000848	20.28	445.74	2.54%
东方明珠	600832	33.07	436.88	2.49%
康美药业	600518	25.70	411.66	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	64.91%
房地产业	0.15	8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.46%
批发和零售业	0.04	2.01%
金融业	0.03	1.62%
住宿和餐饮业	0.02	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%

五大重仓债券

2015-06-30
2015-03-31
2014-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1301	11.02	1129.22	4.16%
15国债09	3.98	400.84	1.48%
航信转债	0.53	76.29	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1129.22	4.16%
国家债券	400.84	1.48%
可转债	76.29	0.28%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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