我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3743.25 |
853.63 |
323.04 |
-855.30 |
-399.21 |
| 本期利润(万元) |
3219.47 |
4161.30 |
1919.07 |
-1097.56 |
-1524.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.29 |
0.13 |
-0.07 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3574.08 |
0.00 |
3114.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15274.16 |
14846.43 |
17565.61 |
18442.51 |
18279.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.67 |
1.34 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.90 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1198.27 |
2828.95 |
2608.26 |
10612.91 |
1643.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
13778.36 |
15578.73 |
19056.91 |
29853.96 |
14378.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
13778.36 |
14676.03 |
19056.91 |
29853.96 |
14378.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
902.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.88 |
22.36 |
27.24 |
42.31 |
19.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
3.73 |
4.54 |
7.05 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
15406.08 |
18527.25 |
21916.45 |
40712.11 |
16570.09 |
| 负债合计(万元) |
559.65 |
84.74 |
397.93 |
1309.66 |
507.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
14846.43 |
18442.51 |
21518.52 |
39402.45 |
16062.71 |
| 未分配利润(万元) |
5953.02 |
3114.76 |
4634.24 |
9681.37 |
1414.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.48 |
11.54 |
32.74 |
17.81 |
193.73 |
| 投资收益(万元) |
1409.97 |
-585.03 |
4590.73 |
2200.28 |
455.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3307.67 |
-242.27 |
-1091.14 |
269.27 |
876.81 |
| 其它收入(万元) |
21.04 |
5.75 |
116.55 |
70.19 |
96.61 |
| 收入合计(万元) |
4760.16 |
-810.01 |
3648.88 |
2557.54 |
1623.09 |
| 管理人报酬(万元) |
271.46 |
144.10 |
341.69 |
142.84 |
218.35 |
| 托管费(万元) |
45.24 |
24.02 |
56.95 |
23.81 |
36.39 |
| 其它费用(万元) |
33.18 |
16.39 |
33.94 |
16.63 |
32.73 |
| 费用合计(万元) |
598.87 |
287.56 |
728.07 |
303.97 |
379.90 |
| 利润总额(万元) |
4161.30 |
-1097.56 |
2920.81 |
2253.57 |
1243.19 |
| 净利润(万元) |
4161.30 |
-1097.56 |
2920.81 |
2253.57 |
1243.19 |
