我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-121.63 |
-135.38 |
97.05 |
-81.92 |
-40.79 |
| 本期利润(万元) |
-205.63 |
-433.48 |
-337.29 |
347.22 |
58.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.09 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1078.33 |
0.00 |
-979.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3215.46 |
2461.61 |
2461.40 |
3244.55 |
3108.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.63 |
0.77 |
0.87 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.60 |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
839.89 |
320.51 |
304.78 |
812.76 |
777.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1638.31 |
2937.34 |
3009.12 |
2675.92 |
4853.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1638.31 |
2937.34 |
2977.92 |
2624.86 |
4767.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.77 |
4.84 |
5.18 |
5.70 |
8.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.94 |
1.01 |
1.11 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
2515.78 |
3271.65 |
3318.81 |
3658.18 |
5742.42 |
| 负债合计(万元) |
54.17 |
27.10 |
43.17 |
295.33 |
52.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2461.61 |
3244.55 |
3275.64 |
3362.85 |
5690.38 |
| 未分配利润(万元) |
-1421.35 |
-492.72 |
-937.87 |
-1520.42 |
-96.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
0.72 |
2.54 |
1.67 |
158.17 |
| 投资收益(万元) |
-41.80 |
-46.85 |
-1158.68 |
-710.74 |
155.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-298.11 |
429.15 |
68.71 |
-863.42 |
-166.95 |
| 其它收入(万元) |
2.82 |
0.54 |
3.56 |
2.71 |
49.50 |
| 收入合计(万元) |
-344.63 |
390.79 |
-1102.75 |
-1582.94 |
184.16 |
| 管理人报酬(万元) |
53.13 |
28.52 |
75.02 |
42.90 |
164.48 |
| 托管费(万元) |
10.33 |
5.55 |
14.59 |
8.34 |
31.98 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
6.40 |
12.81 |
8.40 |
32.20 |
| 费用合计(万元) |
88.85 |
43.57 |
122.03 |
68.36 |
291.51 |
| 利润总额(万元) |
-433.48 |
347.22 |
-1224.79 |
-1651.30 |
-107.34 |
| 净利润(万元) |
-433.48 |
347.22 |
-1224.79 |
-1651.30 |
-107.34 |
