| 基金简称： | 上投全球天然资源混合 | 基金全称： | 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 378546 | 成立日期： | 2012-03-26 |
| 募集份额： | 4.1308亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 0.34亿元 (截止 2015-06-30) |
| 基金经理： | 张军 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.60% | 赎回费率： | 0.30% |
| 最低申购金额： | 100元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.80% | 托管费率： | 0.35% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型投资基金，主要投资于海外市场的天然资源行业的股票，本基金的业绩表现在大多数的情况下与国际大宗商品价格的走势具有较高的相关性。本基金的预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于较高风险和较高预期收益的基金品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 上投摩根基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38794888;400-8894888 |
| 成立时间： | 2004-05-12 | 公司网址： | www.51fund.com;www.cifm.com |
| 注册地址： | 上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| Bell Potter Securities Ltd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citigroup Global Mkts Ltd | 1 | 0.01 | 0.07 | 5.66 | 0.12 | - | - | - | - |
| Credit Suisse Ltd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Bank AG London | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euroz Securities Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goldman Sachs Securities Ltd | 1 | 6.40 | 47.69 | 1752.25 | 38.30 | - | - | - | - |
| Macquarie Secs (Australia) Ltd | 1 | 0.01 | 0.11 | 8.54 | 0.19 | - | - | - | - |
| Merrill Lynch | 1 | 0.13 | 0.98 | 101.88 | 2.23 | - | - | - | - |
| Morgan Stanley Ltd | 1 | 6.69 | 49.79 | 2386.63 | 52.17 | - | - | - | - |
| UBS Securities Ltd | 1 | 0.18 | 1.36 | 319.63 | 6.99 | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2014-12-31