我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 286619.57 88.41%
债券 13668.77 4.22%
银行存款和结算备付金 18705.29 5.77%
其他资产 5195.31 1.60%
资产总值:324188.94万元报告期:2015-06-30
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信雅达 600571 161.54 17099.11 5.58%
民生银行 600016 1136.88 11300.61 3.68%
数字政通 300075 287.50 10835.72 3.53%
启源装备 300140 232.71 9257.14 3.02%
东方能源 000958 282.58 8717.50 2.84%
泰格医药 300347 243.74 8316.43 2.71%
东方国信 300166 217.04 7796.05 2.54%
南天信息 000948 206.18 7669.75 2.50%
四维图新 002405 173.34 7592.26 2.48%
美盛文化 002699 186.84 7335.15 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.03 32.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.73 28.47%
批发和零售业 1.88 6.13%
房地产业 1.37 4.47%
建筑业 1.16 3.78%
金融业 1.13 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11 3.61%
农、林、牧、渔业 0.87 2.84%
卫生和社会工作 0.83 2.71%
文化、体育和娱乐业 0.73 2.39%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
数字政通 300075 121.09 7545.30 3.95%
保利地产 600048 619.18 7114.40 3.72%
四维图新 002405 169.66 6922.04 3.62%
金螳螂 002081 182.26 6409.96 3.36%
阳光电源 300274 182.84 5923.96 3.10%
延华智能 002178 194.15 5591.55 2.93%
启源装备 300140 111.71 5095.03 2.67%
信雅达 600571 89.08 4985.68 2.61%
招商地产 000024 144.81 4769.88 2.50%
嘉事堂 002462 92.86 3756.11 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 34.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.71 24.68%
房地产业 1.85 9.68%
批发和零售业 1.37 7.18%
金融业 0.83 4.35%
科学研究和技术服务业 0.65 3.39%
建筑业 0.64 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 1.82%
采矿业 0.18 0.95%
五大重仓债券
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1301 85.05 8714.77 2.84%
15贴现国债05 50.00 4954.00 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8714.77 2.84%
国家债券 4954.00 1.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%