我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27206.53 |
11947.84 |
3306.61 |
-997.23 |
1726.28 |
| 本期利润(万元) |
55069.73 |
25994.13 |
14811.95 |
-4822.12 |
-6454.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.43 |
0.24 |
-0.09 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.83 |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34138.49 |
0.00 |
16063.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190994.52 |
136071.76 |
110921.01 |
80217.00 |
80962.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.61 |
1.88 |
1.66 |
1.43 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.50 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2119.62 |
5716.66 |
1854.94 |
1932.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
132588.31 |
74512.50 |
56313.02 |
23845.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
126260.71 |
74387.48 |
54351.41 |
23283.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
6327.60 |
125.02 |
1961.61 |
561.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.43 |
97.36 |
67.99 |
32.61 |
| 应付托管费(万元) |
28.74 |
16.23 |
11.33 |
5.44 |
| 资产总计(万元) |
137648.14 |
80516.75 |
63761.06 |
26152.55 |
| 负债合计(万元) |
1576.38 |
299.75 |
721.00 |
1191.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
136071.76 |
80217.00 |
63040.06 |
24960.57 |
| 未分配利润(万元) |
63487.25 |
23987.51 |
20325.41 |
5824.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
155.59 |
41.40 |
40.47 |
12.66 |
| 投资收益(万元) |
14453.46 |
-120.84 |
5419.29 |
1891.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14046.30 |
-3824.89 |
1627.67 |
434.56 |
| 其它收入(万元) |
175.84 |
84.70 |
120.35 |
35.45 |
| 收入合计(万元) |
28831.18 |
-3819.64 |
7207.78 |
2374.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1395.38 |
577.52 |
418.81 |
112.46 |
| 托管费(万元) |
232.56 |
96.25 |
69.80 |
18.74 |
| 其它费用(万元) |
28.72 |
13.60 |
26.13 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
2837.05 |
1002.48 |
870.32 |
257.21 |
| 利润总额(万元) |
25994.13 |
-4822.12 |
6337.46 |
2117.39 |
| 净利润(万元) |
25994.13 |
-4822.12 |
6337.46 |
2117.39 |
