资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141822.76 89.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16085.23 10.18%
其他资产 154.12 0.10%
资产总值:158062.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.05 13678.81 8.68%
东山精密 002384 127.78 13199.25 8.37%
天华新能 300390 222.75 13030.64 8.27%
亿纬锂能 300014 191.34 11906.93 7.55%
立讯精密 002475 233.06 11480.63 7.28%
恩捷股份 002812 116.94 7926.19 5.03%
比亚迪 002594 73.05 7688.31 4.88%
天赐材料 002709 116.19 5344.74 3.39%
牧原股份 002714 116.09 4842.11 3.07%
世纪华通 002602 223.86 3572.75 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.96 75.86%
住宿和餐饮业 0.49 3.11%
农、林、牧、渔业 0.48 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 2.72%
批发和零售业 0.33 2.07%
金融业 0.29 1.85%
采矿业 0.20 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 233.06 13216.95 6.18%
亿纬锂能 300014 191.34 12582.35 5.88%
宁德时代 300750 25.08 9211.73 4.30%
天华新能 300390 137.85 7527.99 3.52%
恩捷股份 002812 116.94 6623.48 3.10%
东山精密 002384 74.58 6312.85 2.95%
牧原股份 002714 116.09 5871.83 2.74%
中国平安 601318 77.15 5277.15 2.47%
柳工 000528 434.30 5155.14 2.41%
中国人寿 601628 101.63 4624.16 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 57.28%
金融业 3.18 14.85%
农、林、牧、渔业 0.59 2.74%
住宿和餐饮业 0.53 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.76%
采矿业 0.28 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.25%
科学研究和技术服务业 0.12 0.58%
租赁和商务服务业 0.02 0.11%
建筑业 0.02 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.74 91.54 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.54 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%