财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -5832.36 29785.87 4637.14 20503.96 10159.14
本期利润(万元) -17948.68 14707.16 69.49 42616.14 33077.97
加权平均份额本期利润(元) -0.51 0.36 0.00 1.18 0.99
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.88 0.00 43.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 84025.33 0.00 77654.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.33 0.00 1.57 0.00
期末基金资产净值(万元) 106059.06 136861.09 139764.05 169652.00 149589.23
期末基金份额净值(元) 3.27 3.79 3.44 3.43 3.40
本期净值增长率(%) 0.00 10.41 0.00 58.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 341.54 0.00 299.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 15761.59 38514.46 9680.72 13897.18 8997.74
交易性金融资产(万元) 177201.60 176860.96 74681.64 61051.55 63525.11
其中:股票投资(万元) 177201.60 176860.96 74590.10 61051.55 63525.11
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 91.54 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 190.77 206.49 81.93 95.97 91.34
应付托管费(万元) 31.79 34.42 13.66 16.00 15.22
资产总计(万元) 193542.26 217063.06 84818.28 75095.98 73230.27
负债合计(万元) 946.47 3058.63 267.50 213.08 195.80
所有者权益合计(万元) 192595.80 214004.43 84550.78 74882.90 73034.47
未分配利润(万元) 141429.75 151373.82 49416.37 40190.35 34242.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 37.81 75.13 23.74 35.99 20.06
投资收益(万元) 38263.18 25074.14 3570.89 -1051.43 -5176.65
公允价值变动收益(万元) -22696.44 24359.66 5504.90 13534.89 6051.02
其它收入(万元) 200.45 82.54 6.87 16.99 6.34
收入合计(万元) 15805.01 49591.47 9106.40 12536.44 900.77
管理人报酬(万元) 1094.17 1400.51 482.18 1102.82 549.15
托管费(万元) 182.36 233.42 80.36 183.80 91.52
其它费用(万元) 12.58 22.58 10.33 19.88 12.10
费用合计(万元) 1374.27 1739.25 586.80 1323.05 663.50
利润总额(万元) 14430.74 47852.22 8519.61 11213.38 237.27
净利润(万元) 14430.74 47852.22 8519.61 11213.38 237.27