我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1136.41 |
-5463.05 |
-3418.74 |
-12902.82 |
765.96 |
| 本期利润(万元) |
10943.83 |
252.91 |
117.69 |
-13907.11 |
-10732.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.01 |
0.00 |
-0.35 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32199.11 |
0.00 |
33441.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78993.48 |
68622.59 |
69315.37 |
71542.91 |
78979.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.60 |
0.00 |
118.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8997.74 |
11807.21 |
12085.22 |
12730.61 |
26249.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
63525.11 |
62707.75 |
80340.67 |
83895.97 |
113323.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
63525.11 |
62707.66 |
80340.67 |
83895.97 |
113323.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.34 |
94.57 |
110.58 |
123.99 |
163.36 |
| 应付托管费(万元) |
15.22 |
15.76 |
18.43 |
20.67 |
27.23 |
| 资产总计(万元) |
73230.27 |
76202.41 |
93527.87 |
96755.36 |
140124.63 |
| 负债合计(万元) |
195.80 |
207.79 |
257.60 |
276.40 |
515.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
73034.47 |
75994.63 |
93270.28 |
96478.96 |
139609.48 |
| 未分配利润(万元) |
34242.18 |
35500.64 |
53411.24 |
53368.20 |
88461.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.06 |
41.78 |
21.13 |
66.73 |
36.36 |
| 投资收益(万元) |
-5176.65 |
-11935.81 |
-931.40 |
-10987.78 |
-6861.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6051.02 |
-1293.97 |
5530.45 |
-22201.89 |
-5012.77 |
| 其它收入(万元) |
6.34 |
17.40 |
13.37 |
62.06 |
20.10 |
| 收入合计(万元) |
900.77 |
-13170.59 |
4633.55 |
-33060.88 |
-11818.07 |
| 管理人报酬(万元) |
549.15 |
1364.63 |
741.59 |
1783.39 |
1007.87 |
| 托管费(万元) |
91.52 |
227.44 |
123.60 |
297.23 |
167.98 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
24.95 |
12.67 |
25.95 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
663.50 |
1630.92 |
883.10 |
2107.40 |
1188.83 |
| 利润总额(万元) |
237.27 |
-14801.52 |
3750.46 |
-35168.28 |
-13006.90 |
| 净利润(万元) |
237.27 |
-14801.52 |
3750.46 |
-35168.28 |
-13006.90 |
