财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29785.87 |
4637.14 |
20503.96 |
10159.14 |
2786.37 |
| 本期利润(万元) |
14707.16 |
69.49 |
42616.14 |
33077.97 |
8223.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.00 |
1.18 |
0.99 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.88 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
11.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84025.33 |
0.00 |
77654.56 |
0.00 |
34428.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.33 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136861.09 |
139764.05 |
169652.00 |
149589.23 |
77112.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.79 |
3.44 |
3.43 |
3.40 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
10.41 |
0.00 |
58.91 |
0.00 |
11.63 |
| 累计净值增长率(%) |
341.54 |
0.00 |
299.89 |
0.00 |
180.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15761.59 |
38514.46 |
9680.72 |
13897.18 |
8997.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
177201.60 |
176860.96 |
74681.64 |
61051.55 |
63525.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
177201.60 |
176860.96 |
74590.10 |
61051.55 |
63525.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
91.54 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.77 |
206.49 |
81.93 |
95.97 |
91.34 |
| 应付托管费(万元) |
31.79 |
34.42 |
13.66 |
16.00 |
15.22 |
| 资产总计(万元) |
193542.26 |
217063.06 |
84818.28 |
75095.98 |
73230.27 |
| 负债合计(万元) |
946.47 |
3058.63 |
267.50 |
213.08 |
195.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
192595.80 |
214004.43 |
84550.78 |
74882.90 |
73034.47 |
| 未分配利润(万元) |
141429.75 |
151373.82 |
49416.37 |
40190.35 |
34242.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.81 |
75.13 |
23.74 |
35.99 |
20.06 |
| 投资收益(万元) |
38263.18 |
25074.14 |
3570.89 |
-1051.43 |
-5176.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22696.44 |
24359.66 |
5504.90 |
13534.89 |
6051.02 |
| 其它收入(万元) |
200.45 |
82.54 |
6.87 |
16.99 |
6.34 |
| 收入合计(万元) |
15805.01 |
49591.47 |
9106.40 |
12536.44 |
900.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1094.17 |
1400.51 |
482.18 |
1102.82 |
549.15 |
| 托管费(万元) |
182.36 |
233.42 |
80.36 |
183.80 |
91.52 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
22.58 |
10.33 |
19.88 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
1374.27 |
1739.25 |
586.80 |
1323.05 |
663.50 |
| 利润总额(万元) |
14430.74 |
47852.22 |
8519.61 |
11213.38 |
237.27 |
| 净利润(万元) |
14430.74 |
47852.22 |
8519.61 |
11213.38 |
237.27 |
