我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9941.49 91.47%
债券 0.09 0.00%
银行存款和结算备付金 921.83 8.48%
其他资产 5.46 0.05%
资产总值:10868.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.89 580.82 5.36%
立讯精密 002475 11.43 496.87 4.59%
中际旭创 300308 3.14 486.03 4.49%
华能水电 600025 35.30 407.71 3.77%
宁德时代 300750 1.54 387.84 3.58%
新易盛 300502 2.80 363.89 3.36%
石头科技 688169 1.29 359.63 3.32%
恒瑞医药 600276 6.15 321.64 2.97%
三一重工 600031 16.84 317.94 2.94%
思源电气 002028 4.00 295.60 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 59.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 13.64%
金融业 0.10 9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.81 507.73 4.76%
立讯精密 002475 12.03 472.90 4.43%
国电电力 600795 63.90 382.76 3.59%
华能水电 600025 35.30 380.53 3.57%
沪电股份 002463 10.32 376.82 3.53%
中际旭创 300308 2.54 350.37 3.28%
东山精密 002384 16.11 333.48 3.12%
国投电力 600886 17.98 327.96 3.07%
工业富联 601138 11.88 325.50 3.05%
蓝思科技 300433 17.05 311.16 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 62.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 16.59%
金融业 0.07 6.26%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.00 0.09 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.09 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%