资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9044.49 80.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2051.52 18.20%
其他资产 175.15 1.55%
资产总值:11271.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 4.61 771.78 6.87%
中际旭创 300308 0.88 711.10 6.33%
新易盛 300502 1.79 695.38 6.19%
紫金矿业 601899 22.03 656.27 5.84%
药明康德 603259 3.06 512.06 4.56%
东阳光 600673 11.09 336.80 3.00%
长鑫科技 688825 6.11 334.76 2.98%
鼎龙股份 300054 4.96 334.55 2.98%
协创数据 300857 1.24 311.44 2.77%
天孚通信 300394 1.16 303.54 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 62.45%
采矿业 0.07 5.84%
科学研究和技术服务业 0.06 5.62%
综合 0.03 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.97%
金融业 0.01 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.10 1396.49 8.19%
东山精密 002384 4.35 1141.33 6.70%
新易盛 300502 1.84 1115.42 6.54%
芯碁微装 688630 1.17 641.08 3.76%
华虹宏力 688347 1.83 614.52 3.61%
三环集团 300408 3.45 575.80 3.38%
天华新能 300390 5.85 547.03 3.21%
鼎龙股份 300054 4.96 525.61 3.08%
长川科技 300604 1.46 498.47 2.92%
国际复材 301526 9.67 451.30 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 88.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.02%
金融业 0.02 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.06 6.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%