我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-319.82 |
-775.26 |
-716.03 |
-2107.39 |
-1235.87 |
| 本期利润(万元) |
225.16 |
-187.81 |
-265.51 |
-1981.47 |
-2081.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4824.04 |
0.00 |
5059.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10816.19 |
10662.17 |
10677.16 |
10952.78 |
11661.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.83 |
1.81 |
1.86 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
-15.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
127.90 |
0.00 |
131.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1341.51 |
1603.80 |
746.26 |
1502.51 |
1127.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
9261.52 |
9273.84 |
12953.26 |
11627.92 |
15048.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
9261.43 |
9273.75 |
12953.17 |
11627.84 |
15047.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.10 |
14.01 |
17.00 |
16.98 |
19.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.34 |
2.83 |
2.83 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
10741.46 |
11033.48 |
13860.55 |
13293.15 |
16449.34 |
| 负债合计(万元) |
69.46 |
72.38 |
71.12 |
80.41 |
89.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
10672.00 |
10961.10 |
13789.42 |
13212.74 |
16360.28 |
| 未分配利润(万元) |
4828.43 |
5062.95 |
7838.44 |
7191.53 |
10330.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
6.68 |
3.00 |
9.20 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
-678.72 |
-1877.85 |
38.63 |
-5307.45 |
-3882.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
587.98 |
129.40 |
831.29 |
-914.12 |
637.45 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
1.46 |
0.95 |
5.33 |
2.60 |
| 收入合计(万元) |
-87.56 |
-1740.32 |
873.88 |
-6207.04 |
-3237.35 |
| 管理人报酬(万元) |
78.53 |
190.24 |
101.23 |
233.68 |
122.77 |
| 托管费(万元) |
13.09 |
31.71 |
16.87 |
38.95 |
20.46 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.55 |
8.89 |
18.05 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
100.37 |
239.67 |
127.14 |
290.68 |
152.17 |
| 利润总额(万元) |
-187.93 |
-1979.98 |
746.74 |
-6497.72 |
-3389.53 |
| 净利润(万元) |
-187.93 |
-1979.98 |
746.74 |
-6497.72 |
-3389.53 |
