摩根安全战略股票A(001009)_资产配置

摩根安全战略股票A001009CHINA INTERNATIONAL SECURITY STRATEGIC EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20834.67	84.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3746.33	15.23%
其他资产	16.51	0.07%

资产总值：24597.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	52.59	1580.30	6.45%
中际旭创	300308	6.26	970.18	3.96%
海天味业	603288	17.90	862.01	3.52%
新易盛	300502	6.60	858.24	3.50%
川投能源	600674	41.40	780.42	3.18%
中国神华	601088	16.49	718.96	2.93%
华能水电	600025	61.85	714.37	2.91%
中国移动	600941	6.37	699.32	2.85%
招商公路	001965	54.68	688.42	2.81%
蓝天燃气	605368	50.05	683.18	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	46.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	20.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.61%
采矿业	0.10	3.92%
金融业	0.01	0.53%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.66	1470.15	5.64%
长江电力	600900	37.31	1078.98	4.14%
平高电气	600312	46.66	907.59	3.48%
新易盛	300502	8.23	868.62	3.33%
许继电气	000400	24.13	830.26	3.19%
川投能源	600674	41.40	776.28	2.98%
新集能源	601918	78.47	765.03	2.94%
中国船舶	600150	18.56	755.74	2.90%
沪电股份	002463	20.68	754.82	2.90%
石头科技	688169	1.86	730.63	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	59.73%
采矿业	0.29	11.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	10.25%
农、林、牧、渔业	0.02	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	59.92	1493.75	5.70%
中际旭创	300308	9.17	1435.51	5.48%
金诚信	603979	18.23	966.37	3.69%
宁德时代	300750	4.86	924.18	3.53%
川投能源	600674	52.02	866.21	3.31%
天孚通信	300394	5.39	815.35	3.11%
中国海油	600938	27.63	807.53	3.08%
洛阳钼业	603993	95.90	797.86	3.05%
思源电气	002028	13.32	794.63	3.03%
新易盛	300502	11.82	791.94	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	52.57%
采矿业	0.43	16.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	14.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.14%
科学研究和技术服务业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.09	1636.01	6.59%
洪城环境	600461	107.19	979.75	3.94%
重庆水务	601158	144.45	819.03	3.30%
平高电气	600312	62.42	792.11	3.19%
川投能源	600674	52.02	786.61	3.17%
中国核电	601985	103.73	777.97	3.13%
中国移动	600941	7.79	774.95	3.12%
恩华药业	002262	28.06	760.99	3.06%
思源电气	002028	13.82	719.19	2.90%
中集集团	000039	78.40	599.79	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	38.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	25.00%
采矿业	0.19	7.64%
金融业	0.10	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.45%
批发和零售业	0.02	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.34	38.34	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	38.34	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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