资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21153.74 80.26%
债券 24.06 0.09%
银行存款和结算备付金 5158.70 19.57%
其他资产 18.47 0.07%
资产总值:26354.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.65 2116.85 8.22%
长鑫科技 688825 28.73 1574.19 6.11%
长江电力 600900 34.66 989.20 3.84%
新易盛 300502 2.49 967.72 3.76%
东山精密 002384 5.75 963.05 3.74%
松发股份 603268 4.42 944.38 3.67%
中际旭创 300308 1.10 890.74 3.46%
华新建材 600801 35.98 856.32 3.33%
宁德时代 300750 2.68 780.23 3.03%
艾力斯 688578 6.75 753.29 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 57.25%
科学研究和技术服务业 0.25 9.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 6.46%
金融业 0.09 3.66%
采矿业 0.08 3.16%
房地产业 0.04 1.51%
综合 0.01 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.38 3024.89 7.93%
东山精密 002384 10.98 2881.39 7.55%
新易盛 300502 4.32 2620.84 6.87%
中国巨石 600176 23.83 1736.73 4.55%
鼎泰高科 301377 2.10 1156.89 3.03%
芯碁微装 688630 2.08 1145.42 3.00%
国际复材 301526 24.37 1137.12 2.98%
长川科技 300604 2.86 976.46 2.56%
鼎通科技 688668 2.59 967.00 2.53%
源杰科技 688498 0.48 912.64 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 83.34%
科学研究和技术服务业 0.06 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.35%
采矿业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.15 24.06 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.06 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%