我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1870.11 |
861.66 |
304.70 |
-7756.64 |
-1740.93 |
| 本期利润(万元) |
-1258.69 |
2112.12 |
1730.43 |
-7228.49 |
-2879.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.09 |
0.08 |
-0.30 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3652.45 |
0.00 |
1646.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24431.87 |
25989.96 |
26130.07 |
24754.14 |
26477.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.16 |
1.15 |
1.07 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
-22.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4133.89 |
4385.01 |
3237.58 |
2709.56 |
5572.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
21545.20 |
20195.07 |
27593.13 |
30994.72 |
43098.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
21545.20 |
20195.07 |
27593.13 |
30994.72 |
43098.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.79 |
25.39 |
37.43 |
46.96 |
56.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.23 |
6.24 |
7.83 |
9.47 |
| 资产总计(万元) |
26287.21 |
25298.92 |
31406.43 |
34378.71 |
49308.38 |
| 负债合计(万元) |
225.51 |
463.59 |
986.86 |
435.69 |
1444.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
26061.70 |
24835.34 |
30419.57 |
33943.02 |
47863.79 |
| 未分配利润(万元) |
3661.80 |
1651.26 |
6125.32 |
9257.90 |
19709.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.25 |
23.03 |
10.91 |
27.57 |
14.60 |
| 投资收益(万元) |
1046.40 |
-7396.24 |
-3981.85 |
-17792.07 |
-14105.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1257.92 |
533.87 |
1242.73 |
639.24 |
5670.54 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
1.80 |
1.10 |
26.03 |
18.69 |
| 收入合计(万元) |
2313.15 |
-6837.54 |
-2727.11 |
-17099.23 |
-8401.83 |
| 管理人报酬(万元) |
154.85 |
417.06 |
241.03 |
706.62 |
368.04 |
| 托管费(万元) |
25.81 |
69.51 |
40.17 |
117.77 |
61.34 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
20.93 |
10.71 |
23.22 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
191.14 |
509.73 |
293.64 |
849.13 |
440.89 |
| 利润总额(万元) |
2122.01 |
-7347.27 |
-3020.75 |
-17948.35 |
-8842.72 |
| 净利润(万元) |
2122.01 |
-7347.27 |
-3020.75 |
-17948.35 |
-8842.72 |
