财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7145.66 |
1841.08 |
5756.29 |
5006.52 |
-707.18 |
| 本期利润(万元) |
16692.53 |
919.79 |
9148.92 |
8134.05 |
1391.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.16 |
0.06 |
0.51 |
0.46 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.44 |
0.00 |
42.29 |
0.00 |
7.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14112.31 |
0.00 |
8477.82 |
0.00 |
1985.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.04 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37224.25 |
23209.41 |
24591.76 |
26116.87 |
20169.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
1.61 |
1.55 |
1.57 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
77.05 |
0.00 |
50.34 |
0.00 |
7.72 |
| 累计净值增长率(%) |
210.50 |
0.00 |
75.37 |
0.00 |
25.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6244.13 |
3220.28 |
2819.13 |
1964.33 |
4133.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
32528.15 |
20942.32 |
17525.48 |
20253.59 |
21545.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
32513.25 |
20942.32 |
17525.48 |
20253.59 |
21545.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.44 |
25.02 |
19.29 |
22.31 |
25.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.57 |
4.17 |
3.21 |
3.72 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
39281.14 |
24821.17 |
20370.99 |
23202.37 |
26287.21 |
| 负债合计(万元) |
1132.02 |
175.72 |
155.65 |
1222.99 |
225.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
38149.12 |
24645.45 |
20215.34 |
21979.38 |
26061.70 |
| 未分配利润(万元) |
24223.23 |
8725.30 |
1989.49 |
633.05 |
3661.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
11.34 |
5.51 |
16.30 |
8.25 |
| 投资收益(万元) |
7397.47 |
6072.98 |
-574.45 |
-706.08 |
1046.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9658.32 |
3403.69 |
2106.24 |
196.96 |
1257.92 |
| 其它收入(万元) |
9.68 |
6.06 |
3.39 |
1.59 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
17071.99 |
9494.07 |
1540.68 |
-491.23 |
2313.15 |
| 管理人报酬(万元) |
162.24 |
260.64 |
115.91 |
295.08 |
154.85 |
| 托管费(万元) |
27.04 |
43.44 |
19.32 |
49.18 |
25.81 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.40 |
9.11 |
18.43 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
199.06 |
322.77 |
144.49 |
363.08 |
191.14 |
| 利润总额(万元) |
16872.92 |
9171.31 |
1396.19 |
-854.31 |
2122.01 |
| 净利润(万元) |
16872.92 |
9171.31 |
1396.19 |
-854.31 |
2122.01 |
