资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80171.77 93.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5515.86 6.43%
其他资产 97.18 0.11%
资产总值:85784.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 96.60 8177.56 9.56%
紫金矿业 601899 232.74 8022.45 9.38%
中际旭创 300308 11.94 7283.40 8.52%
宁德时代 300750 16.00 5877.41 6.87%
天华新能 300390 96.06 5245.62 6.13%
胜宏科技 300476 18.16 5222.17 6.11%
新易盛 300502 11.50 4955.72 5.79%
纽威股份 603699 83.14 4320.98 5.05%
洛阳钼业 603993 165.45 3309.00 3.87%
华友钴业 603799 41.84 2856.00 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.71 78.48%
采矿业 1.26 14.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 104.46 7469.20 8.19%
宁德时代 300750 18.33 7370.03 8.08%
紫金矿业 601899 232.74 6851.78 7.52%
新易盛 300502 18.43 6741.58 7.40%
立讯精密 002475 83.79 5420.25 5.95%
胜宏科技 300476 18.16 5184.39 5.69%
中际旭创 300308 11.94 4819.94 5.29%
亿纬锂能 300014 52.52 4779.32 5.24%
纽威股份 603699 83.14 3725.67 4.09%
华友钴业 603799 46.23 3046.56 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 80.54%
采矿业 1.11 12.17%
农、林、牧、渔业 0.06 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.44 44.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%