资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70031.05 90.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7316.17 9.46%
其他资产 29.05 0.04%
资产总值:77376.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.31 6954.79 9.06%
东山精密 002384 66.68 6888.50 8.97%
天华新能 300390 102.97 6023.51 7.85%
中际旭创 300308 8.02 4566.67 5.95%
大中矿业 001203 94.58 3776.58 4.92%
新易盛 300502 7.21 3193.50 4.16%
纽威股份 603699 63.81 3082.84 4.02%
比亚迪 002594 25.71 2705.98 3.52%
德业股份 605117 19.32 2539.47 3.31%
亿纬锂能 300014 32.92 2048.61 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.56 85.44%
采矿业 0.44 5.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 96.60 8177.56 9.56%
紫金矿业 601899 232.74 8022.45 9.38%
中际旭创 300308 11.94 7283.40 8.52%
宁德时代 300750 16.00 5877.41 6.87%
天华新能 300390 96.06 5245.62 6.13%
胜宏科技 300476 18.16 5222.17 6.11%
新易盛 300502 11.50 4955.72 5.79%
纽威股份 603699 83.14 4320.98 5.05%
洛阳钼业 603993 165.45 3309.00 3.87%
华友钴业 603799 41.84 2856.00 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.71 78.48%
采矿业 1.26 14.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.44 44.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%