资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49540.10 83.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9640.66 16.27%
其他资产 56.88 0.10%
资产总值:59237.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.72 4577.24 7.86%
亿纬锂能 300014 72.19 3595.78 6.18%
天华新能 300390 67.26 3301.60 5.67%
中际旭创 300308 3.98 3217.59 5.53%
东山精密 002384 17.17 2874.22 4.94%
新易盛 300502 6.46 2511.38 4.31%
大中矿业 001203 95.94 2137.54 3.67%
东阳光 600673 59.62 1810.66 3.11%
生益科技 600183 13.19 1714.17 2.94%
德业股份 605117 20.15 1575.11 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 68.97%
采矿业 0.51 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 4.27%
综合 0.18 3.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 33.47 8782.01 9.71%
中际旭创 300308 6.57 8343.90 9.22%
天华新能 300390 84.07 7861.01 8.69%
宁德时代 300750 17.31 6804.34 7.52%
新易盛 300502 10.10 6128.27 6.77%
大中矿业 001203 165.99 4971.40 5.49%
鹏辉能源 300438 33.68 2790.39 3.08%
胜宏科技 300476 7.88 2729.52 3.02%
德业股份 605117 25.18 2673.87 2.96%
国际复材 301526 54.59 2547.72 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.77 85.89%
采矿业 0.56 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.38 37.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%