摩根卓越制造股票A(001126)_资产配置

摩根卓越制造股票A001126SHANGHAI INVESTMENT MORGAN EXCELLENCE MANUFACTURING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71948.13	89.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7913.47	9.85%
其他资产	446.56	0.56%

资产总值：80308.15万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.00	7714.29	9.68%
美的集团	000333	69.61	5235.95	6.57%
立讯精密	002475	124.05	5056.24	6.34%
比亚迪	002594	13.27	3752.25	4.71%
格力电器	000651	56.65	2574.94	3.23%
尚太科技	001301	35.39	2425.75	3.04%
宝丰能源	600989	144.15	2427.52	3.04%
鹏鼎控股	002938	64.31	2346.03	2.94%
中芯国际	688981	24.58	2325.36	2.92%
新宙邦	300037	61.42	2299.50	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.41	80.44%
采矿业	0.29	3.69%
金融业	0.21	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.29%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.15	8349.90	9.74%
中际旭创	300308	38.20	5915.40	6.90%
立讯精密	002475	124.05	5391.17	6.29%
美的集团	000333	70.30	5346.89	6.23%
比亚迪	002594	16.49	5067.51	5.91%
沪电股份	002463	80.12	3217.54	3.75%
格力电器	000651	60.69	2909.48	3.39%
紫金矿业	601899	148.33	2690.71	3.14%
新宙邦	300037	65.65	2668.55	3.11%
阳光电源	300274	26.28	2616.99	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.48	75.53%
采矿业	0.52	6.03%
金融业	0.46	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	35.21	6338.60	7.89%
立讯精密	002475	132.18	5196.12	6.47%
中际旭创	300308	34.97	4822.05	6.00%
美的集团	000333	72.49	4675.63	5.82%
沪电股份	002463	89.23	3257.00	4.05%
亿纬锂能	300014	74.66	2980.48	3.71%
中国神华	601088	61.48	2727.78	3.40%
紫金矿业	601899	152.20	2674.22	3.33%
川投能源	600674	139.43	2614.31	3.25%
中国海油	600938	73.51	2425.79	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.16	64.26%
采矿业	0.94	11.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	5.65%
农、林、牧、渔业	0.18	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.92	7211.44	8.99%
传音控股	688036	27.93	4700.05	5.86%
立讯精密	002475	133.62	3929.66	4.90%
恒瑞医药	600276	77.51	3563.13	4.44%
中际旭创	300308	20.46	3203.56	4.00%
紫金矿业	601899	152.20	2560.07	3.19%
贵州茅台	600519	1.49	2533.06	3.16%
纽威股份	603699	147.89	2494.90	3.11%
迈瑞医疗	300760	8.72	2454.42	3.06%
川投能源	600674	139.43	2321.51	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	60.39%
采矿业	1.10	13.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.47%
卫生和社会工作	0.03	0.37%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天奈转债	0.99	125.53	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	125.53	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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