我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1644.40 |
-3486.10 |
-4929.00 |
-5736.22 |
-575.52 |
| 本期利润(万元) |
7148.73 |
1260.44 |
-453.40 |
-5214.33 |
-7924.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8408.65 |
0.00 |
7386.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85627.61 |
80225.01 |
79773.67 |
82046.67 |
90319.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.12 |
1.09 |
1.10 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12156.67 |
14219.04 |
18537.43 |
11397.07 |
21286.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
68094.51 |
68696.78 |
81473.16 |
90402.11 |
121279.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
68094.51 |
68696.78 |
81473.16 |
90402.11 |
121279.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.30 |
85.82 |
120.53 |
130.94 |
166.04 |
| 应付托管费(万元) |
13.22 |
14.30 |
20.09 |
21.82 |
27.67 |
| 资产总计(万元) |
80580.01 |
83438.30 |
101260.53 |
103478.60 |
143111.95 |
| 负债合计(万元) |
252.42 |
605.54 |
1256.15 |
1343.26 |
4383.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
80327.59 |
82832.76 |
100004.38 |
102135.34 |
138728.26 |
| 未分配利润(万元) |
8418.19 |
7450.42 |
20819.96 |
14850.17 |
49387.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.31 |
57.29 |
25.66 |
84.51 |
50.32 |
| 投资收益(万元) |
-2984.47 |
-4272.53 |
111.57 |
-48775.53 |
-28900.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4779.17 |
508.02 |
8342.33 |
-22221.57 |
-8822.29 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
24.25 |
16.72 |
138.69 |
120.61 |
| 收入合计(万元) |
1822.14 |
-3682.97 |
8496.28 |
-70773.90 |
-37551.89 |
| 管理人报酬(万元) |
476.37 |
1322.47 |
725.81 |
2073.42 |
1180.14 |
| 托管费(万元) |
79.40 |
220.41 |
120.97 |
345.57 |
196.69 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
23.88 |
11.85 |
23.91 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
568.83 |
1568.55 |
859.17 |
2443.70 |
1388.86 |
| 利润总额(万元) |
1253.31 |
-5251.52 |
7637.11 |
-73217.60 |
-38940.75 |
| 净利润(万元) |
1253.31 |
-5251.52 |
7637.11 |
-73217.60 |
-38940.75 |
