摩根卓越制造股票A(001126)_财务情况

摩根卓越制造股票A001126SHANGHAI INVESTMENT MORGAN EXCELLENCE MANUFACTURING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9699.30	7748.54	-1607.82	-1544.61	7.58
本期利润(万元)	38861.43	34583.62	-259.63	2339.40	5612.11
加权平均份额本期利润(元)	0.65	0.59	-0.00	0.04	0.08
加权平均净值利润率(%)	48.36	0.00	-0.34	0.00	7.05
期末可供分配利润(万元)	21171.08	0.00	11183.98	0.00	12073.92
期末可供分配份额利润(元)	0.47	0.00	0.17	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	85191.34	91013.11	75184.41	79449.19	79595.16
期末基金份额净值(元)	1.89	1.79	1.17	1.21	1.18
本期净值增长率(%)	60.15	0.00	-0.35	0.00	7.27
累计净值增长率(%)	103.90	0.00	26.88	0.00	27.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	5452.11	7558.23	7735.88	12156.67	14219.04
交易性金融资产(万元)	80171.77	67608.58	71948.13	68094.51	68696.78
其中：股票投资(万元)	80171.77	67514.78	71948.13	68094.51	68696.78
其中：债券投资(万元)	0.00	93.81	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	88.28	73.21	81.85	79.30	85.82
应付托管费(万元)	14.71	12.20	13.64	13.22	14.30
资产总计(万元)	85784.81	75535.90	80308.15	80580.01	83438.30
负债合计(万元)	265.83	280.80	581.55	252.42	605.54
所有者权益合计(万元)	85518.98	75255.10	79726.60	80327.59	82832.76
未分配利润(万元)	40213.37	11193.33	12092.05	8418.19	7450.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	30.69	18.40	48.64	23.31	57.29
投资收益(万元)	10811.87	-1086.89	1054.08	-2984.47	-4272.53
公允价值变动收益(万元)	29191.51	1349.97	5631.73	4779.17	508.02
其它收入(万元)	19.54	2.21	9.00	4.12	24.25
收入合计(万元)	40053.60	283.69	6743.45	1822.14	-3682.97
管理人报酬(万元)	966.45	457.89	958.44	476.37	1322.47
托管费(万元)	161.07	76.32	159.74	79.40	220.41
其它费用(万元)	20.11	9.74	18.69	11.73	23.88
费用合计(万元)	1148.38	544.23	1138.66	568.83	1568.55
利润总额(万元)	38905.23	-260.55	5604.79	1253.31	-5251.52
净利润(万元)	38905.23	-260.55	5604.79	1253.31	-5251.52

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