资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91318.62 87.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11925.60 11.48%
其他资产 656.68 0.63%
资产总值:103900.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 15.02 9118.54 8.91%
中际旭创 300308 6.63 8420.86 8.22%
东山精密 002384 26.15 6860.92 6.70%
寒武纪 688256 3.11 4968.06 4.85%
蓝特光学 688127 46.35 4523.40 4.42%
宁德时代 300750 10.30 4049.65 3.96%
安集科技 688019 9.67 3281.59 3.21%
北方华创 002371 3.47 3069.42 3.00%
上海新阳 300236 21.48 2824.62 2.76%
沪电股份 002463 18.37 2807.23 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.14 79.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 6.94%
科学研究和技术服务业 0.27 2.67%
采矿业 0.01 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.60 4693.57 7.71%
宁德时代 300750 10.30 4139.20 6.80%
中际旭创 300308 5.85 3331.39 5.47%
东山精密 002384 28.79 2974.19 4.88%
蓝特光学 688127 46.35 2633.86 4.33%
伟测科技 688372 14.70 1878.85 3.09%
寒武纪 688256 1.91 1879.69 3.09%
安集科技 688019 7.44 1864.11 3.06%
三环集团 300408 33.77 1784.74 2.93%
思源电气 002028 8.81 1779.62 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 73.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 6.73%
采矿业 0.36 5.90%
科学研究和技术服务业 0.25 4.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.46 45.50 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%