我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1757.72 |
-3386.68 |
-2191.64 |
-15138.77 |
-3468.39 |
| 本期利润(万元) |
2874.02 |
-479.85 |
-807.52 |
-8539.46 |
-10958.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16372.37 |
0.00 |
-16628.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37303.11 |
34657.97 |
34834.88 |
36973.69 |
39680.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.68 |
0.67 |
0.69 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.08 |
0.00 |
-31.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2637.16 |
3363.19 |
6697.52 |
4436.32 |
3350.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
32066.65 |
33803.74 |
43559.76 |
37700.14 |
54391.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
32066.65 |
33803.74 |
43559.76 |
37700.14 |
54391.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.51 |
38.58 |
63.23 |
54.65 |
68.26 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
6.43 |
10.54 |
9.11 |
11.38 |
| 资产总计(万元) |
35182.32 |
37495.15 |
50423.94 |
42265.42 |
57988.92 |
| 负债合计(万元) |
96.79 |
162.84 |
234.27 |
480.88 |
450.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
35085.53 |
37332.31 |
50189.67 |
41784.55 |
57538.05 |
| 未分配利润(万元) |
-16579.81 |
-16793.12 |
-3096.29 |
-7799.01 |
7949.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
19.36 |
10.34 |
14.30 |
7.51 |
| 投资收益(万元) |
-3185.80 |
-14564.72 |
-4295.58 |
-13010.44 |
-8177.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2947.40 |
6688.67 |
9688.95 |
-7691.24 |
2574.29 |
| 其它收入(万元) |
7.97 |
20.10 |
14.83 |
6.91 |
4.34 |
| 收入合计(万元) |
-222.76 |
-7836.60 |
5418.54 |
-20680.48 |
-5591.80 |
| 管理人报酬(万元) |
208.05 |
628.80 |
361.66 |
773.04 |
400.09 |
| 托管费(万元) |
34.68 |
104.80 |
60.28 |
128.84 |
66.68 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.10 |
10.39 |
21.62 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
254.00 |
756.03 |
433.66 |
923.52 |
478.01 |
| 利润总额(万元) |
-476.76 |
-8592.63 |
4984.88 |
-21604.00 |
-6069.81 |
| 净利润(万元) |
-476.76 |
-8592.63 |
4984.88 |
-21604.00 |
-6069.81 |
