资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38004.71 85.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6279.53 14.14%
其他资产 133.03 0.30%
资产总值:44417.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 70.64 4686.11 10.60%
艾力斯 688578 41.28 4507.77 10.19%
泽璟制药 688266 38.38 4477.66 10.12%
药明康德 603259 35.14 4375.04 9.89%
科伦药业 002422 101.33 3903.35 8.83%
益方生物 688382 156.55 2817.93 6.37%
恒瑞医药 600276 50.11 2607.71 5.90%
九安医疗 002432 32.08 2267.41 5.13%
荣昌生物 688331 14.84 1932.60 4.37%
百济神州 688235 7.34 1868.30 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 70.78%
科学研究和技术服务业 0.51 11.60%
批发和零售业 0.16 3.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 77.54 4208.75 9.68%
科伦药业 002422 121.22 4205.23 9.67%
药明康德 603259 42.45 4164.16 9.57%
艾力斯 688578 40.47 3884.79 8.93%
泽璟制药 688266 30.90 3052.95 7.02%
恒瑞医药 600276 49.01 2706.32 6.22%
百济神州 688235 9.74 2274.02 5.23%
荣昌生物 688331 15.13 1948.44 4.48%
益丰药房 603939 78.47 1914.67 4.40%
惠泰医疗 688617 6.83 1706.21 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 72.74%
科学研究和技术服务业 0.47 10.85%
批发和零售业 0.19 4.40%