资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49711.68 85.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7746.18 13.35%
其他资产 563.13 0.97%
资产总值:58020.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 34.10 5705.98 9.92%
艾力斯 688578 50.17 5598.08 9.73%
科伦药业 002422 132.21 5400.91 9.39%
海思科 002653 86.39 5371.59 9.34%
泽璟制药 688266 48.75 5361.99 9.32%
益方生物 688382 279.45 5329.12 9.26%
恒瑞医药 600276 69.37 3274.25 5.69%
九安医疗 002432 45.48 2746.54 4.77%
百济神州 688235 6.92 1829.08 3.18%
众生药业 002317 70.11 1684.74 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 73.37%
科学研究和技术服务业 0.57 9.92%
批发和零售业 0.16 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 70.64 4686.11 10.60%
艾力斯 688578 41.28 4507.77 10.19%
泽璟制药 688266 38.38 4477.66 10.12%
药明康德 603259 35.14 4375.04 9.89%
科伦药业 002422 101.33 3903.35 8.83%
益方生物 688382 156.55 2817.93 6.37%
恒瑞医药 600276 50.11 2607.71 5.90%
九安医疗 002432 32.08 2267.41 5.13%
荣昌生物 688331 14.84 1932.60 4.37%
百济神州 688235 7.34 1868.30 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 70.78%
科学研究和技术服务业 0.51 11.60%
批发和零售业 0.16 3.56%