财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2834.97 1564.80 3909.05 1596.58 1964.05
本期利润(万元) 3496.30 1500.86 9243.21 7210.51 8746.94
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.05 0.26 0.21 0.23
加权平均净值利润率(%) 8.33 0.00 17.87 0.00 17.15
期末可供分配利润(万元) 11989.57 0.00 11158.70 0.00 10788.85
期末可供分配份额利润(元) 0.46 0.00 0.36 0.00 0.30
期末基金资产净值(万元) 41563.48 42988.49 45338.91 54499.43 52485.80
期末基金份额净值(元) 1.60 1.52 1.47 1.68 1.47
本期净值增长率(%) 8.98 0.00 18.08 0.00 18.61
累计净值增长率(%) 59.70 0.00 46.54 0.00 47.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6247.15 8855.66 4223.62 5184.70 10266.88
交易性金融资产(万元) 38004.71 37252.82 49189.20 44630.55 42292.11
其中:股票投资(万元) 38004.71 37252.82 49189.20 44630.55 42292.11
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.84 48.56 53.26 52.15 54.89
应付托管费(万元) 6.47 8.09 8.88 8.69 9.15
资产总计(万元) 44417.27 46195.58 53471.67 49938.93 53202.01
负债合计(万元) 191.06 421.42 559.81 214.32 774.42
所有者权益合计(万元) 44226.21 45774.16 52911.86 49724.61 52427.59
未分配利润(万元) 16486.40 14529.07 16957.05 9647.37 9006.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.98 20.08 8.72 33.66 18.19
投资收益(万元) 3175.73 4642.65 2328.32 -10949.96 -10705.53
公允价值变动收益(万元) 837.99 5375.87 6838.04 2724.41 671.94
其它收入(万元) 11.91 27.51 11.04 22.18 13.64
收入合计(万元) 4034.61 10066.11 9186.11 -8169.70 -10001.76
管理人报酬(万元) 254.77 626.07 306.07 679.74 368.62
托管费(万元) 42.46 104.35 51.01 113.29 61.44
其它费用(万元) 7.71 15.54 8.35 16.85 10.47
费用合计(万元) 307.18 748.66 366.88 813.51 442.54
利润总额(万元) 3727.43 9317.46 8819.23 -8983.21 -10444.30
净利润(万元) 3727.43 9317.46 8819.23 -8983.21 -10444.30