资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 379745.92 92.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25958.11 6.34%
其他资产 3551.82 0.87%
资产总值:409255.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥能源 02688 269.99 11286.95 2.77%
华能国际电力股份 00902 2150.60 11141.32 2.73%
远东宏信 03360 2007.60 11107.08 2.72%
中国燃气 00384 2170.76 10267.47 2.52%
九龙仓置业 01997 388.80 10186.16 2.50%
中国电信 00728 2524.20 9739.87 2.39%
国泰航空 00293 748.00 9464.53 2.32%
招商局港口 00144 634.80 9296.42 2.28%
中国移动 00941 135.00 9207.20 2.26%
华润电力 00836 542.20 9197.00 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 9.51 23.33%
金融 6.38 15.64%
房地产 5.06 12.41%
工业 4.44 10.90%
能源 3.90 9.56%
电信服务 3.65 8.96%
消费者常用品 2.46 6.02%
消费者非必需品 0.74 1.81%
基础材料 0.72 1.77%
医疗保健 0.59 1.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
MAEX 00008 2135.00 9883.71 2.99%
中国银行 03988 2131.00 9235.89 2.80%
交通银行 03328 1538.30 9005.25 2.73%
万洲国际 00288 1226.70 8832.58 2.67%
太古股份公司A 00019 119.80 8501.07 2.57%
中国神华 01088 239.50 8345.67 2.53%
中国石油股份 00857 1125.40 8288.91 2.51%
中国移动 00941 125.05 8270.82 2.50%
建设银行 00939 1171.90 8214.08 2.49%
波司登 03998 2156.00 8014.70 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 6.16 18.64%
金融 5.15 15.59%
房地产 4.56 13.82%
工业 4.45 13.46%
能源 3.56 10.78%
电信服务 3.11 9.43%
消费者常用品 1.83 5.53%
消费者非必需品 0.80 2.43%
医疗保健 0.58 1.76%
基础材料 0.47 1.41%