资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 438765.17 89.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49242.75 10.04%
其他资产 2255.14 0.46%
资产总值:490263.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 570.60 14106.72 2.94%
万洲国际 00288 1546.20 14007.13 2.92%
中国石油股份 00857 1415.40 13434.57 2.80%
电讯盈科 00008 2502.20 12814.04 2.67%
MAEX 00008 2502.20 12814.04 2.67%
中国神华 01088 301.00 12257.22 2.56%
交通银行 03328 1937.80 12045.30 2.51%
中国银行 03988 2632.30 11551.22 2.41%
远东宏信 03360 1837.50 11421.84 2.38%
中国移动 00941 157.05 10975.52 2.29%
建设银行 00939 1475.90 10933.39 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 8.60 17.95%
金融 7.05 14.71%
房地产 6.54 13.64%
工业 5.86 12.23%
能源 5.58 11.65%
电信服务 4.28 8.93%
消费者常用品 2.93 6.11%
消费者非必需品 0.96 2.00%
医疗保健 0.95 1.98%
基础材料 0.76 1.58%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业股份 00358 532.90 20639.26 4.22%
远东宏信 03360 2127.90 15452.57 3.16%
中国神华 01088 406.50 14245.77 2.91%
中国海洋石油 00883 739.00 14217.32 2.91%
恒隆地产 00101 1764.30 13720.47 2.80%
中国石油股份 00857 1799.60 13621.14 2.78%
信和置业 00083 1402.20 12943.58 2.65%
恒安国际 01044 503.40 12685.60 2.59%
中国石油化工股份 00386 2864.20 12081.30 2.47%
恒生银行 00011 84.87 11766.74 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 8.67 17.72%
房地产 7.36 15.03%
公用事业 7.26 14.85%
能源 6.19 12.65%
工业 5.17 10.56%
电信服务 3.33 6.80%
消费者常用品 3.01 6.15%
基础材料 2.61 5.34%
消费者非必需品 0.89 1.82%
医疗保健 0.83 1.69%