我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-563.67 |
677.41 |
276.23 |
632.87 |
28.72 |
| 本期利润(万元) |
105.83 |
-2005.93 |
-1820.51 |
398.09 |
708.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
-0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4859.75 |
0.00 |
-7078.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15335.47 |
21732.82 |
26998.00 |
34356.20 |
9104.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.83 |
0.84 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2232.84 |
3546.36 |
1938.19 |
2969.30 |
1241.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
42671.40 |
52598.97 |
29711.20 |
34604.29 |
15880.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
42671.40 |
52598.97 |
29711.20 |
34604.29 |
15880.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.64 |
26.31 |
16.36 |
22.59 |
8.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.66 |
6.58 |
4.09 |
5.65 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
45832.29 |
57067.36 |
31678.48 |
45857.81 |
17139.20 |
| 负债合计(万元) |
264.68 |
178.85 |
62.85 |
7493.31 |
71.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
45567.60 |
56888.51 |
31615.63 |
38364.50 |
17067.52 |
| 未分配利润(万元) |
-8753.59 |
-6594.93 |
-6628.63 |
-6672.36 |
-3242.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.37 |
10.53 |
17.29 |
11.24 |
9.60 |
| 投资收益(万元) |
1662.90 |
1363.64 |
-1481.63 |
-93.34 |
701.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3274.00 |
537.69 |
-60.62 |
-588.45 |
1220.38 |
| 其它收入(万元) |
5.86 |
2.82 |
1.69 |
1.20 |
15.18 |
| 收入合计(万元) |
-1585.87 |
1914.68 |
-1523.27 |
-669.36 |
1946.83 |
| 管理人报酬(万元) |
250.17 |
103.61 |
198.08 |
107.90 |
131.58 |
| 托管费(万元) |
62.54 |
25.90 |
49.52 |
26.98 |
32.90 |
| 其它费用(万元) |
43.93 |
19.57 |
42.00 |
19.94 |
38.89 |
| 费用合计(万元) |
466.74 |
190.26 |
381.20 |
208.09 |
367.76 |
| 利润总额(万元) |
-2052.62 |
1724.42 |
-1904.48 |
-877.45 |
1579.07 |
| 净利润(万元) |
-2052.62 |
1724.42 |
-1904.48 |
-877.45 |
1579.07 |
