财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2646.83 |
7984.45 |
6184.36 |
18412.31 |
14691.39 |
| 本期利润(万元) |
8126.27 |
-11474.67 |
2582.97 |
25503.25 |
7965.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
0.02 |
0.20 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1967.71 |
0.00 |
-5799.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168969.33 |
109764.68 |
193265.79 |
214343.83 |
172165.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.11 |
1.24 |
1.22 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17313.49 |
41086.11 |
38233.60 |
12315.94 |
5089.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
309156.26 |
454974.22 |
301854.74 |
157404.24 |
84637.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
309156.26 |
454974.22 |
301854.74 |
157404.24 |
84637.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.86 |
254.95 |
140.14 |
72.29 |
44.21 |
| 应付托管费(万元) |
49.21 |
63.74 |
35.04 |
18.07 |
11.05 |
| 资产总计(万元) |
351760.07 |
499314.30 |
352895.93 |
171796.72 |
91345.80 |
| 负债合计(万元) |
21378.89 |
9966.28 |
18829.01 |
3118.08 |
331.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
330381.18 |
489348.02 |
334066.92 |
168678.64 |
91014.72 |
| 未分配利润(万元) |
41037.74 |
97883.25 |
41864.66 |
3083.50 |
-8313.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.47 |
109.71 |
37.81 |
48.94 |
18.73 |
| 投资收益(万元) |
22575.55 |
43253.71 |
8612.35 |
4126.49 |
591.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55856.72 |
15533.33 |
19146.04 |
13595.42 |
4609.53 |
| 其它收入(万元) |
130.88 |
274.18 |
55.98 |
59.18 |
19.50 |
| 收入合计(万元) |
-33082.82 |
59170.93 |
27852.18 |
17830.03 |
5239.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1384.40 |
1891.98 |
643.51 |
506.97 |
181.14 |
| 托管费(万元) |
346.10 |
473.00 |
160.88 |
126.74 |
45.28 |
| 其它费用(万元) |
26.71 |
64.82 |
38.44 |
68.46 |
27.17 |
| 费用合计(万元) |
2215.76 |
3151.76 |
1084.88 |
903.13 |
319.53 |
| 利润总额(万元) |
-35298.58 |
56019.17 |
26767.30 |
16926.89 |
4920.16 |
| 净利润(万元) |
-35298.58 |
56019.17 |
26767.30 |
16926.89 |
4920.16 |
