资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21800.32 90.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2165.63 8.99%
其他资产 123.67 0.51%
资产总值:24089.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 8.74 2293.38 9.72%
天华新能 300390 21.20 1982.41 8.41%
宁德时代 300750 4.55 1787.25 7.58%
中际旭创 300308 1.10 1397.00 5.92%
大中矿业 001203 45.44 1360.93 5.77%
新易盛 300502 1.68 1017.70 4.32%
德业股份 605117 7.10 754.36 3.20%
鹏辉能源 300438 9.01 746.48 3.17%
中钨高新 000657 7.28 696.84 2.95%
生益科技 600183 3.91 677.99 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 82.98%
采矿业 0.22 9.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.94 1581.73 9.07%
东山精密 002384 14.50 1498.03 8.59%
天华新能 300390 22.42 1311.57 7.52%
大中矿业 001203 20.49 818.17 4.69%
华友钴业 603799 12.99 762.90 4.37%
藏格矿业 000408 9.34 740.06 4.24%
思源电气 002028 3.23 653.19 3.74%
中际旭创 300308 1.10 626.35 3.59%
德业股份 605117 4.74 622.98 3.57%
阳光电源 300274 4.10 618.66 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 86.16%
采矿业 0.13 7.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.09 8.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%