资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17652.32 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1388.81 7.25%
其他资产 109.49 0.57%
资产总值:19150.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 19.81 1677.06 8.81%
宁德时代 300750 4.22 1548.96 8.13%
阳光电源 300274 8.93 1526.82 8.02%
中际旭创 300308 2.11 1287.10 6.76%
天华新能 300390 21.67 1183.40 6.21%
胜宏科技 300476 3.93 1129.79 5.93%
华友钴业 603799 16.24 1108.54 5.82%
紫金矿业 601899 23.45 808.15 4.24%
藏格矿业 000408 9.34 787.96 4.14%
新易盛 300502 1.70 731.46 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 83.09%
采矿业 0.18 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 11.26 1823.36 9.19%
宁德时代 300750 4.48 1800.00 9.07%
东山精密 002384 18.62 1331.45 6.71%
亿纬锂能 300014 14.52 1320.96 6.66%
华友钴业 603799 19.39 1277.80 6.44%
新易盛 300502 3.15 1151.30 5.80%
胜宏科技 300476 3.93 1121.62 5.65%
中际旭创 300308 2.11 851.76 4.29%
紫金矿业 601899 23.45 690.22 3.48%
德业股份 605117 7.85 635.76 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 87.86%
采矿业 0.10 5.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.09 8.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%