资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9913.47 81.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2243.91 18.43%
其他资产 16.78 0.14%
资产总值:12174.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.32 965.79 8.09%
天华新能 300390 16.96 832.57 6.97%
亿纬锂能 300014 16.48 820.67 6.87%
东山精密 002384 3.74 626.36 5.24%
大中矿业 001203 26.26 585.07 4.90%
雅化集团 002497 30.37 476.80 3.99%
中际旭创 300308 0.57 460.81 3.86%
德业股份 605117 5.68 444.30 3.72%
中矿资源 002738 10.27 436.48 3.65%
东阳光 600673 12.43 377.50 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 67.67%
采矿业 0.15 12.16%
综合 0.04 3.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 8.74 2293.38 9.72%
天华新能 300390 21.20 1982.41 8.41%
宁德时代 300750 4.55 1787.25 7.58%
中际旭创 300308 1.10 1397.00 5.92%
大中矿业 001203 45.44 1360.93 5.77%
新易盛 300502 1.68 1017.70 4.32%
德业股份 605117 7.10 754.36 3.20%
鹏辉能源 300438 9.01 746.48 3.17%
中钨高新 000657 7.28 696.84 2.95%
生益科技 600183 3.91 677.99 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 82.98%
采矿业 0.22 9.45%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.09 8.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%