我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-963.77 |
-5397.42 |
-3293.52 |
-12728.45 |
-2731.54 |
| 本期利润(万元) |
1947.62 |
-732.17 |
503.85 |
-13445.51 |
-7386.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.03 |
-0.71 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-48.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12512.47 |
0.00 |
-8239.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19664.05 |
17870.82 |
20506.17 |
20549.55 |
23175.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.08 |
1.15 |
1.12 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
-38.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2009.00 |
2279.43 |
2567.67 |
2927.79 |
3994.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
16743.47 |
19480.33 |
29699.35 |
32484.84 |
59416.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
16743.47 |
19480.33 |
29699.35 |
32484.84 |
59416.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.91 |
21.31 |
37.48 |
44.69 |
72.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
3.55 |
6.25 |
7.45 |
12.10 |
| 资产总计(万元) |
19045.77 |
21819.00 |
32365.31 |
35569.63 |
63780.71 |
| 负债合计(万元) |
519.13 |
378.39 |
194.31 |
1125.95 |
1113.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
18526.64 |
21440.61 |
32171.01 |
34443.68 |
62667.50 |
| 未分配利润(万元) |
1317.55 |
2313.11 |
12586.58 |
15637.78 |
38004.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.52 |
11.19 |
5.68 |
23.45 |
13.95 |
| 投资收益(万元) |
-5479.24 |
-12708.44 |
-7243.56 |
-17945.45 |
-16904.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4856.34 |
-780.97 |
3713.00 |
-2075.87 |
11059.95 |
| 其它收入(万元) |
5.32 |
24.95 |
17.41 |
179.74 |
98.80 |
| 收入合计(万元) |
-613.05 |
-13453.28 |
-3507.47 |
-19818.12 |
-5732.24 |
| 管理人报酬(万元) |
121.63 |
407.02 |
244.63 |
754.11 |
414.56 |
| 托管费(万元) |
20.27 |
67.84 |
40.77 |
125.69 |
69.09 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.09 |
9.34 |
19.62 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
153.19 |
498.53 |
297.43 |
900.60 |
494.13 |
| 利润总额(万元) |
-766.25 |
-13951.81 |
-3804.90 |
-20718.72 |
-6226.36 |
| 净利润(万元) |
-766.25 |
-13951.81 |
-3804.90 |
-20718.72 |
-6226.36 |
