资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106587.26 80.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23579.77 17.83%
其他资产 2114.77 1.60%
资产总值:132281.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 28.82 11210.05 8.58%
中际旭创 300308 13.65 11035.93 8.45%
紫金矿业 601899 301.37 8977.84 6.87%
腾讯控股 00700 15.69 5804.97 4.44%
东山精密 002384 33.18 5554.62 4.25%
药明康德 603259 30.86 5164.11 3.95%
洛阳钼业 603993 266.80 4503.58 3.45%
宁德时代 300750 14.18 4127.91 3.16%
中芯国际 00981 79.00 4112.99 3.15%
沪电股份 002463 35.33 4095.81 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.87 44.95%
采矿业 1.70 13.02%
金融业 0.81 6.24%
电信服务 0.58 4.44%
科学研究和技术服务业 0.52 3.95%
信息技术 0.41 3.15%
基础材料 0.32 2.46%
能源 0.16 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.08%
综合 0.07 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 32.35 19634.99 10.09%
中际旭创 300308 14.75 18732.50 9.63%
宁德时代 300750 46.49 18271.82 9.39%
东山精密 002384 54.27 14238.18 7.32%
华虹宏力 01347 44.70 8354.96 4.30%
中芯国际 00981 100.65 7815.31 4.02%
紫金矿业 601899 274.88 6910.51 3.55%
上海新阳 300236 46.58 6125.49 3.15%
寒武纪 688256 3.73 5953.00 3.06%
杰瑞股份 002353 35.31 5384.77 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.23 73.13%
信息技术 2.04 10.47%
采矿业 0.69 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 3.06%
电信服务 0.37 1.91%
消费者非必需品 0.05 0.26%
工业 0.04 0.18%
医疗保健 0.02 0.10%