资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180234.02 90.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18201.32 9.15%
其他资产 429.07 0.22%
资产总值:198864.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 32.35 19634.99 10.09%
中际旭创 300308 14.75 18732.50 9.63%
宁德时代 300750 46.49 18271.82 9.39%
东山精密 002384 54.27 14238.18 7.32%
华虹宏力 01347 44.70 8354.96 4.30%
中芯国际 00981 100.65 7815.31 4.02%
紫金矿业 601899 274.88 6910.51 3.55%
上海新阳 300236 46.58 6125.49 3.15%
寒武纪 688256 3.73 5953.00 3.06%
杰瑞股份 002353 35.31 5384.77 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.23 73.13%
信息技术 2.04 10.47%
采矿业 0.69 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 3.06%
电信服务 0.37 1.91%
消费者非必需品 0.05 0.26%
工业 0.04 0.18%
医疗保健 0.02 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 33.83 13590.31 9.80%
新易盛 300502 26.84 11887.60 8.57%
东山精密 002384 52.16 5388.30 3.88%
中际旭创 300308 8.94 5090.53 3.67%
紫金矿业 601899 139.40 4561.17 3.29%
腾讯控股 00700 10.51 4491.43 3.24%
天华新能 300390 73.21 4282.78 3.09%
药明康德 603259 43.01 4219.28 3.04%
杰瑞股份 002353 42.70 4133.36 2.98%
洛阳钼业 603993 209.86 3599.10 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.86 63.85%
采矿业 1.07 7.70%
基础材料 0.66 4.75%
电信服务 0.45 3.24%
科学研究和技术服务业 0.42 3.04%
消费者非必需品 0.26 1.88%
医疗保健 0.17 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.91%
信息技术 0.09 0.65%
消费者常用品 0.08 0.58%