我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-5809.00 |
-10873.06 |
2.20 |
-3468.82 |
-9796.53 |
本期利润(万元) |
-64.23 |
-10331.68 |
-8629.22 |
4982.93 |
1225.20 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.09 |
-0.08 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2326.04 |
0.00 |
5397.54 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
101175.62 |
104951.06 |
115975.08 |
129582.01 |
135477.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.12 |
1.20 |
1.16 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
23495.83 |
29896.09 |
11375.29 |
23233.78 |
36132.04 |
交易性金融资产(万元) |
105427.81 |
129601.84 |
150951.99 |
236293.58 |
278963.27 |
其中:股票投资(万元) |
105427.81 |
129601.84 |
150951.99 |
236293.58 |
278963.27 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
133.35 |
193.14 |
227.69 |
305.40 |
429.14 |
应付托管费(万元) |
22.22 |
32.19 |
37.95 |
50.90 |
71.52 |
资产总计(万元) |
131034.80 |
161180.20 |
170458.03 |
264256.11 |
322516.05 |
负债合计(万元) |
1305.08 |
1400.75 |
1150.67 |
8948.25 |
1982.25 |
所有者权益合计(万元) |
129729.72 |
159779.45 |
169307.36 |
255307.86 |
320533.80 |
未分配利润(万元) |
5547.61 |
25628.80 |
21969.87 |
90264.08 |
145097.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
134.21 |
47.55 |
156.32 |
80.53 |
325.93 |
投资收益(万元) |
-10931.12 |
-2791.54 |
-80316.61 |
-44236.71 |
86606.11 |
公允价值变动收益(万元) |
528.59 |
10288.13 |
-30332.87 |
-3549.54 |
-99294.73 |
其它收入(万元) |
7.79 |
5.47 |
46.87 |
36.91 |
1459.54 |
收入合计(万元) |
-10260.53 |
7549.61 |
-110446.30 |
-47668.82 |
-10903.14 |
管理人报酬(万元) |
2164.23 |
1220.33 |
3512.84 |
1935.52 |
8157.29 |
托管费(万元) |
360.70 |
203.39 |
585.47 |
322.59 |
1359.55 |
其它费用(万元) |
26.50 |
13.71 |
27.68 |
13.69 |
30.95 |
费用合计(万元) |
2783.10 |
1558.77 |
4525.67 |
2484.68 |
16518.01 |
利润总额(万元) |
-13043.63 |
5990.84 |
-114971.97 |
-50153.50 |
-27421.15 |
净利润(万元) |
-13043.63 |
5990.84 |
-114971.97 |
-50153.50 |
-27421.15 |