财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28432.54 |
14903.39 |
4899.25 |
2619.08 |
-680.31 |
| 本期利润(万元) |
56232.45 |
48986.97 |
6793.75 |
9635.99 |
8433.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.60 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.15 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
8.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23916.72 |
0.00 |
2629.62 |
0.00 |
-2304.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132156.95 |
146283.76 |
102768.59 |
105594.70 |
99153.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.82 |
1.22 |
1.25 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
60.44 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
8.72 |
| 累计净值增长率(%) |
83.32 |
0.00 |
22.07 |
0.00 |
14.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9928.48 |
8763.48 |
8853.99 |
9498.81 |
23495.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
150054.89 |
115079.96 |
113736.70 |
113265.33 |
105427.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
150054.89 |
115079.96 |
113736.70 |
113265.33 |
105427.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.56 |
120.81 |
123.27 |
123.42 |
133.35 |
| 应付托管费(万元) |
27.26 |
20.13 |
20.54 |
20.57 |
22.22 |
| 资产总计(万元) |
161422.89 |
128574.62 |
126414.83 |
125543.90 |
131034.80 |
| 负债合计(万元) |
1495.47 |
4348.59 |
5505.42 |
428.09 |
1305.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
159927.43 |
124226.04 |
120909.40 |
125115.82 |
129729.72 |
| 未分配利润(万元) |
71953.46 |
21684.40 |
14322.87 |
9420.49 |
5547.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.99 |
22.54 |
89.35 |
33.30 |
134.21 |
| 投资收益(万元) |
36165.92 |
6783.60 |
753.72 |
-4981.32 |
-10931.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33619.82 |
2320.45 |
11214.27 |
10081.26 |
528.59 |
| 其它收入(万元) |
29.22 |
2.54 |
5.82 |
2.28 |
7.79 |
| 收入合计(万元) |
69859.95 |
9129.14 |
12063.17 |
5135.53 |
-10260.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1660.52 |
734.61 |
1480.10 |
743.08 |
2164.23 |
| 托管费(万元) |
276.75 |
122.43 |
246.68 |
123.85 |
360.70 |
| 其它费用(万元) |
24.51 |
11.89 |
21.93 |
13.30 |
26.50 |
| 费用合计(万元) |
2153.25 |
955.65 |
1932.12 |
973.61 |
2783.10 |
| 利润总额(万元) |
67706.70 |
8173.49 |
10131.05 |
4161.92 |
-13043.63 |
| 净利润(万元) |
67706.70 |
8173.49 |
10131.05 |
4161.92 |
-13043.63 |
