我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153978.01 83.29%
债券 17796.40 9.63%
银行存款和结算备付金 11958.87 6.47%
其他资产 1132.06 0.61%
资产总值:184865.34万元报告期:2015-06-30
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方园林 002310 499.82 14274.95 8.15%
五矿发展 600058 300.00 9801.00 5.60%
重庆百货 600729 300.00 9654.00 5.51%
芭田股份 002170 400.00 9116.00 5.20%
神火股份 000933 900.00 8478.00 4.84%
冠城大通 600067 800.00 7936.00 4.53%
阳泉煤业 600348 717.88 7358.27 4.20%
冀中能源 000937 909.99 7298.12 4.17%
劲嘉股份 002191 450.00 7096.50 4.05%
江中药业 600750 210.00 6759.90 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 29.41%
采矿业 2.64 15.07%
批发和零售业 2.49 14.22%
建筑业 1.43 8.15%
房地产业 1.17 6.66%
文化、体育和娱乐业 1.03 5.87%
金融业 0.53 3.01%
农、林、牧、渔业 0.45 2.57%
综合 0.24 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.83%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冠城大通 600067 1500.00 14670.00 5.44%
新湖中宝 600208 1400.00 12082.00 4.48%
江中药业 600750 380.00 11388.60 4.22%
东方园林 002310 449.83 10579.94 3.92%
重庆百货 600729 359.60 10356.56 3.84%
劲嘉股份 002191 354.77 7655.97 2.84%
鹏博士 600804 213.65 6975.77 2.59%
海康威视 002415 225.39 6919.45 2.57%
冀中能源 000937 716.47 6240.49 2.32%
潞安环能 601699 499.99 6124.91 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.97 33.29%
房地产业 3.46 12.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87 10.63%
采矿业 2.25 8.34%
建筑业 1.90 7.04%
批发和零售业 1.58 5.86%
文化、体育和娱乐业 0.77 2.87%
金融业 0.52 1.94%
租赁和商务服务业 0.23 0.85%
农、林、牧、渔业 0.16 0.58%
五大重仓债券
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
10国开25 30.00 3004.50 1.72%
14农发43 30.00 3008.10 1.72%
12国开39 30.00 3009.90 1.72%
14国开18 30.00 3001.50 1.71%
12国开29 30.00 3000.90 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15024.90 8.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%