我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49708.83 |
37993.30 |
4096.01 |
-1674.60 |
-2495.73 |
| 本期利润(万元) |
40679.77 |
90700.47 |
35928.52 |
-17654.54 |
-22357.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.23 |
0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.54 |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12172.09 |
0.00 |
-28376.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269556.86 |
324085.73 |
265469.37 |
233366.16 |
246216.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.88 |
0.68 |
0.59 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
38.25 |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
246.58 |
0.00 |
134.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30712.26 |
21740.75 |
33704.24 |
38278.56 |
34543.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
290206.59 |
207220.50 |
219895.50 |
205556.99 |
201841.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
260690.59 |
188305.30 |
219895.50 |
205556.99 |
201841.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
29516.00 |
18915.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
396.35 |
275.36 |
341.04 |
309.23 |
278.53 |
| 应付托管费(万元) |
66.06 |
45.89 |
56.84 |
51.54 |
46.42 |
| 资产总计(万元) |
326089.57 |
235275.95 |
278719.67 |
245427.11 |
236521.43 |
| 负债合计(万元) |
2003.85 |
1909.79 |
795.14 |
7907.49 |
596.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
324085.73 |
233366.16 |
277924.53 |
237519.62 |
235924.97 |
| 未分配利润(万元) |
120085.38 |
16479.80 |
36052.40 |
1177.51 |
11764.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
951.64 |
457.14 |
368.69 |
194.75 |
403.48 |
| 投资收益(万元) |
42885.11 |
459.61 |
29253.10 |
16950.95 |
-9725.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52707.17 |
-15979.94 |
-3647.87 |
-26222.42 |
37420.73 |
| 其它收入(万元) |
50.79 |
27.88 |
26.88 |
4.94 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
96594.72 |
-15035.31 |
26000.80 |
-9071.79 |
28099.53 |
| 管理人报酬(万元) |
3825.44 |
1812.46 |
3779.75 |
1858.97 |
3353.79 |
| 托管费(万元) |
637.57 |
302.08 |
629.96 |
309.83 |
558.97 |
| 其它费用(万元) |
44.50 |
22.20 |
44.26 |
21.98 |
44.12 |
| 费用合计(万元) |
5894.25 |
2619.23 |
5379.98 |
2615.72 |
4596.07 |
| 利润总额(万元) |
90700.47 |
-17654.54 |
20620.82 |
-11687.51 |
23503.47 |
| 净利润(万元) |
90700.47 |
-17654.54 |
20620.82 |
-11687.51 |
23503.47 |
