资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17838.72 92.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1342.10 6.99%
其他资产 20.68 0.11%
资产总值:19201.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 14.61 236.39 1.24%
睿创微纳 688002 2.21 222.66 1.17%
财通证券 601108 22.83 199.08 1.05%
中创智领 601717 7.93 194.68 1.02%
艾力斯 688578 1.83 190.99 1.00%
国金证券 600109 20.18 187.67 0.99%
华测检测 300012 13.87 187.94 0.99%
东阿阿胶 000423 3.74 183.56 0.96%
常熟银行 601128 25.30 178.09 0.93%
凯赛生物 688065 3.56 177.14 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 40.27%
金融业 0.33 17.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 9.69%
采矿业 0.11 6.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.79%
批发和零售业 0.07 3.52%
科学研究和技术服务业 0.05 2.58%
房地产业 0.03 1.70%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 2.59 228.90 1.07%
财通证券 601108 25.86 217.74 1.02%
胜宏科技 300476 0.76 216.98 1.01%
驰宏锌锗 600497 32.53 209.17 0.98%
国元证券 000728 23.09 210.81 0.98%
浙江龙盛 600352 20.73 206.68 0.96%
豪迈科技 002595 3.42 202.63 0.94%
太阳纸业 002078 14.18 202.63 0.94%
常熟银行 601128 29.35 200.73 0.94%
中金岭南 000060 35.17 200.47 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 42.74%
金融业 0.39 18.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 6.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.79%
采矿业 0.09 4.06%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.03%
批发和零售业 0.05 2.25%
建筑业 0.03 1.20%
卫生和社会工作 0.02 0.88%