资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14824.90 93.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 947.87 5.96%
其他资产 132.02 0.83%
资产总值:15904.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 14.81 194.01 1.23%
苏州银行 002966 22.95 191.86 1.21%
粤高速A 000429 13.67 178.39 1.13%
江苏金租 600901 24.02 161.41 1.02%
睿创微纳 688002 1.55 157.10 0.99%
电投能源 002128 5.16 155.16 0.98%
豪迈科技 002595 1.91 151.23 0.96%
长沙银行 601577 15.46 148.88 0.94%
艾力斯 688578 1.53 146.61 0.93%
思特威 688213 1.76 145.43 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 48.34%
金融业 0.27 17.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.91%
批发和零售业 0.05 3.40%
采矿业 0.04 2.47%
科学研究和技术服务业 0.03 2.08%
房地产业 0.03 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 14.61 236.39 1.24%
睿创微纳 688002 2.21 222.66 1.17%
财通证券 601108 22.83 199.08 1.05%
中创智领 601717 7.93 194.68 1.02%
艾力斯 688578 1.83 190.99 1.00%
华测检测 300012 13.87 187.94 0.99%
国金证券 600109 20.18 187.67 0.99%
东阿阿胶 000423 3.74 183.56 0.96%
常熟银行 601128 25.30 178.09 0.93%
凯赛生物 688065 3.56 177.14 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 40.27%
金融业 0.33 17.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 9.69%
采矿业 0.11 6.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.79%
批发和零售业 0.07 3.52%
科学研究和技术服务业 0.05 2.58%
房地产业 0.03 1.70%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.56%