我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5043.91 |
102.91 |
-901.81 |
-2936.52 |
-1167.62 |
| 本期利润(万元) |
4999.09 |
-1238.67 |
429.49 |
-2426.37 |
-2262.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.01 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12247.43 |
0.00 |
11358.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53067.08 |
48433.99 |
50122.39 |
44200.69 |
45480.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.34 |
1.39 |
1.38 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.85 |
0.00 |
38.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5096.53 |
5701.45 |
2861.81 |
3338.69 |
5046.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
48426.14 |
43631.22 |
42499.53 |
42854.86 |
45891.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
48426.14 |
43631.22 |
42499.53 |
42854.86 |
45891.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.47 |
42.16 |
35.65 |
40.12 |
38.52 |
| 应付托管费(万元) |
8.89 |
8.43 |
7.13 |
8.02 |
7.70 |
| 资产总计(万元) |
54285.79 |
50067.82 |
45938.24 |
46796.77 |
51349.54 |
| 负债合计(万元) |
838.02 |
360.16 |
224.21 |
250.57 |
449.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
53447.76 |
49707.66 |
45714.03 |
46546.20 |
50899.73 |
| 未分配利润(万元) |
13725.38 |
13955.81 |
16707.56 |
15150.25 |
20443.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.25 |
21.93 |
10.35 |
20.48 |
9.50 |
| 投资收益(万元) |
427.41 |
-2759.20 |
1242.25 |
-8140.45 |
-7721.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1487.07 |
560.35 |
2158.92 |
-2856.39 |
2116.53 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
2.22 |
0.68 |
3.01 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
-1045.64 |
-2174.69 |
3412.20 |
-10973.35 |
-5593.30 |
| 管理人报酬(万元) |
264.23 |
472.35 |
228.17 |
491.65 |
246.60 |
| 托管费(万元) |
52.85 |
94.47 |
45.63 |
98.33 |
49.32 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
24.96 |
12.27 |
25.27 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
364.92 |
662.39 |
321.20 |
694.70 |
349.48 |
| 利润总额(万元) |
-1410.56 |
-2837.08 |
3091.00 |
-11668.05 |
-5942.78 |
| 净利润(万元) |
-1410.56 |
-2837.08 |
3091.00 |
-11668.05 |
-5942.78 |
