我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-901.81 |
-2936.52 |
-1167.62 |
772.40 |
616.38 |
本期利润(万元) |
429.49 |
-2426.37 |
-2262.59 |
2563.20 |
3134.09 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.09 |
0.11 |
0.12 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11358.58 |
0.00 |
11690.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
50122.39 |
44200.69 |
45480.14 |
37885.25 |
37637.94 |
期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.47 |
1.56 |
1.59 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.15 |
0.00 |
56.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
5701.45 |
2861.81 |
3338.69 |
5046.02 |
5185.42 |
交易性金融资产(万元) |
43631.22 |
42499.53 |
42854.86 |
45891.27 |
56134.04 |
其中:股票投资(万元) |
43631.22 |
42499.53 |
42854.86 |
45891.27 |
56134.04 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
42.16 |
35.65 |
40.12 |
38.52 |
52.79 |
应付托管费(万元) |
8.43 |
7.13 |
8.02 |
7.70 |
10.56 |
资产总计(万元) |
50067.82 |
45938.24 |
46796.77 |
51349.54 |
62003.98 |
负债合计(万元) |
360.16 |
224.21 |
250.57 |
449.81 |
431.01 |
所有者权益合计(万元) |
49707.66 |
45714.03 |
46546.20 |
50899.73 |
61572.97 |
未分配利润(万元) |
13955.81 |
16707.56 |
15150.25 |
20443.26 |
28026.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
21.93 |
10.35 |
20.48 |
9.50 |
29.91 |
投资收益(万元) |
-2759.20 |
1242.25 |
-8140.45 |
-7721.11 |
8520.37 |
公允价值变动收益(万元) |
560.35 |
2158.92 |
-2856.39 |
2116.53 |
611.44 |
其它收入(万元) |
2.22 |
0.68 |
3.01 |
1.77 |
24.93 |
收入合计(万元) |
-2174.69 |
3412.20 |
-10973.35 |
-5593.30 |
9186.65 |
管理人报酬(万元) |
472.35 |
228.17 |
491.65 |
246.60 |
596.07 |
托管费(万元) |
94.47 |
45.63 |
98.33 |
49.32 |
119.21 |
其它费用(万元) |
24.96 |
12.27 |
25.27 |
12.68 |
26.92 |
费用合计(万元) |
662.39 |
321.20 |
694.70 |
349.48 |
1810.43 |
利润总额(万元) |
-2837.08 |
3091.00 |
-11668.05 |
-5942.78 |
7376.22 |
净利润(万元) |
-2837.08 |
3091.00 |
-11668.05 |
-5942.78 |
7376.22 |