资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144467.15 92.27%
债券 7969.73 5.09%
银行存款和结算备付金 3838.26 2.45%
其他资产 297.00 0.19%
资产总值:156572.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 11.28 2826.49 1.81%
长川科技 300604 22.70 2747.84 1.76%
纽威股份 603699 56.08 2709.22 1.73%
豪迈科技 002595 32.68 2587.26 1.66%
光迅科技 002281 27.84 2346.91 1.50%
科达制造 600499 146.18 2322.80 1.49%
金诚信 603979 40.23 2286.27 1.46%
扬杰科技 300373 31.41 2119.23 1.36%
湖南裕能 301358 27.80 2100.97 1.35%
富临精工 300432 88.51 2044.58 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.22 65.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 6.45%
金融业 0.97 6.24%
采矿业 0.90 5.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.76%
批发和零售业 0.25 1.57%
建筑业 0.12 0.78%
房地产业 0.10 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 40.17 4069.62 2.46%
金诚信 603979 43.57 3317.86 2.01%
纽威股份 603699 60.74 3156.66 1.91%
豪迈科技 002595 35.38 2989.60 1.81%
安集科技 688019 12.21 2660.48 1.61%
金风科技 002202 129.53 2642.41 1.60%
长江证券 000783 305.80 2492.27 1.51%
扬杰科技 300373 34.02 2313.36 1.40%
新大陆 000997 82.08 2324.51 1.40%
鼎龙股份 300054 60.03 2257.13 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.69 58.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 8.98%
金融业 1.22 7.37%
采矿业 1.11 6.72%
批发和零售业 0.52 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.37%
文化、体育和娱乐业 0.18 1.08%
建筑业 0.13 0.81%
房地产业 0.13 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 79.10 7969.73 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7969.73 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%