财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26337.23 |
11837.81 |
48191.64 |
15791.25 |
6834.56 |
| 本期利润(万元) |
29739.10 |
4077.68 |
58610.49 |
48233.43 |
14018.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.06 |
0.54 |
0.41 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.28 |
0.00 |
28.61 |
0.00 |
6.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
81946.07 |
0.00 |
78876.87 |
0.00 |
96422.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.62 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137382.91 |
149181.11 |
146839.82 |
227235.45 |
236295.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
2.28 |
2.22 |
2.23 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
22.02 |
0.00 |
31.31 |
0.00 |
6.87 |
| 累计净值增长率(%) |
192.40 |
0.00 |
139.64 |
0.00 |
95.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5536.93 |
4839.64 |
4828.77 |
4143.19 |
2138.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
136466.35 |
159967.63 |
224763.14 |
211306.22 |
210147.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
129086.69 |
151706.50 |
211840.18 |
199963.51 |
198977.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
7379.66 |
8261.14 |
12922.96 |
11342.71 |
11170.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.51 |
143.54 |
183.95 |
189.68 |
201.40 |
| 应付托管费(万元) |
23.30 |
28.71 |
36.79 |
37.94 |
40.28 |
| 资产总计(万元) |
146816.68 |
166488.37 |
257079.84 |
217743.36 |
221190.17 |
| 负债合计(万元) |
843.83 |
1020.84 |
2075.34 |
886.49 |
520.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
145972.84 |
165467.52 |
255004.50 |
216856.87 |
220669.99 |
| 未分配利润(万元) |
92052.90 |
90092.17 |
112920.21 |
88037.91 |
75204.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.19 |
122.38 |
67.81 |
180.44 |
123.46 |
| 投资收益(万元) |
28602.14 |
55896.18 |
8840.50 |
-6022.08 |
-12115.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4136.60 |
10376.72 |
7515.54 |
27237.85 |
8995.32 |
| 其它收入(万元) |
4.61 |
7.30 |
2.27 |
30.92 |
18.77 |
| 收入合计(万元) |
32760.54 |
66402.58 |
16426.11 |
21427.13 |
-2977.93 |
| 管理人报酬(万元) |
795.86 |
2237.94 |
1088.37 |
2279.70 |
1171.75 |
| 托管费(万元) |
159.17 |
447.59 |
217.67 |
455.94 |
234.35 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
26.94 |
16.79 |
54.78 |
27.74 |
| 费用合计(万元) |
1055.87 |
3004.61 |
1458.00 |
3080.23 |
1582.22 |
| 利润总额(万元) |
31704.67 |
63397.97 |
14968.11 |
18346.91 |
-4560.14 |
| 净利润(万元) |
31704.67 |
63397.97 |
14968.11 |
18346.91 |
-4560.14 |
