申万菱信中证500指数优选增强A(003986)_财务情况

申万菱信中证500指数优选增强A003986SHEN WANLING XIN CSI 500 INDEX PREFERRED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-13127.34	-12510.47	-8999.32	-13951.87	-5442.72
本期利润(万元)	24090.62	-3948.14	654.37	-19707.12	-13586.18
加权平均份额本期利润(元)	0.19	-0.03	0.00	-0.15	-0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.81	0.00	-8.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	69228.75	0.00	70121.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.54	0.00	0.57	0.00
期末基金资产净值(万元)	222950.53	198613.73	230457.73	192607.05	214107.64
期末基金份额净值(元)	1.72	1.54	1.57	1.57	1.67
本期净值增长率(%)	0.00	-2.38	0.00	-9.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	65.35	0.00	69.38	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2138.60	6033.59	6432.21	2849.10	21770.14
交易性金融资产(万元)	210147.99	200389.62	231149.78	270240.99	273940.43
其中：股票投资(万元)	198977.41	190013.35	219347.37	256127.65	258867.05
其中：债券投资(万元)	11170.58	10376.27	11802.41	14113.34	15073.38
应付管理人报酬(万元)	201.40	175.45	194.55	244.85	229.94
应付托管费(万元)	40.28	35.09	38.91	48.97	45.99
资产总计(万元)	221190.17	208236.45	238859.11	276501.64	304190.81
负债合计(万元)	520.18	864.30	739.33	3277.38	9632.88
所有者权益合计(万元)	220669.99	207372.16	238119.78	273224.26	294557.94
未分配利润(万元)	75204.84	74393.71	103252.39	114285.36	144324.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	123.46	44.89	24.29	124.23	50.06
投资收益(万元)	-12115.47	-11810.14	-1835.03	-19870.98	-13392.69
公允价值变动收益(万元)	8995.32	-5500.32	11260.20	-24682.41	7427.73
其它收入(万元)	18.77	16.82	10.20	59.41	37.07
收入合计(万元)	-2977.93	-17248.76	9459.66	-44369.75	-5877.83
管理人报酬(万元)	1171.75	2413.69	1284.14	2649.75	1152.80
托管费(万元)	234.35	482.74	256.83	529.95	230.56
其它费用(万元)	27.74	57.53	30.01	61.71	29.08
费用合计(万元)	1582.22	3251.10	1732.94	3624.58	1574.86
利润总额(万元)	-4560.14	-20499.86	7726.71	-47994.33	-7452.68
净利润(万元)	-4560.14	-20499.86	7726.71	-47994.33	-7452.68

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