资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56994.16 89.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5511.90 8.67%
其他资产 1081.55 1.70%
资产总值:63587.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 164.31 5376.22 8.60%
赤峰黄金 600988 115.36 4977.78 7.97%
天华新能 300390 77.88 4555.98 7.29%
招商轮船 601872 235.42 3851.53 6.16%
山东黄金 600547 94.17 3790.34 6.07%
中远海能 600026 152.49 3354.78 5.37%
湖南裕能 301358 43.00 3249.94 5.20%
兖矿能源 600188 160.73 3110.13 4.98%
宏桥控股 002379 96.12 2602.93 4.17%
华鲁恒升 600426 68.76 2489.28 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 44.48%
采矿业 2.20 35.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 11.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 64.83 2234.69 9.58%
洛阳钼业 603993 108.56 2171.20 9.31%
山东黄金 600547 31.08 1203.11 5.16%
金诚信 603979 14.86 1131.59 4.85%
赤峰黄金 600988 35.07 1095.59 4.70%
中钨高新 000657 36.19 1002.82 4.30%
恩捷股份 002812 17.07 966.84 4.15%
巨化股份 600160 24.93 957.81 4.11%
铜陵有色 000630 129.88 780.58 3.35%
招金黄金 000506 58.58 765.05 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.12 48.20%
制造业 1.00 42.74%
金融业 0.03 1.16%
建筑业 0.03 1.07%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 0.39 48.12 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.12 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%