我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-393.77 |
-175.25 |
-310.20 |
-1368.49 |
-188.98 |
| 本期利润(万元) |
293.22 |
-76.38 |
-5.97 |
-895.55 |
-137.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.27 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-17.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1448.46 |
0.00 |
1517.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5501.94 |
4645.71 |
4740.02 |
4653.83 |
4687.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.45 |
1.48 |
1.48 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.30 |
0.00 |
48.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
485.40 |
644.02 |
577.81 |
669.19 |
425.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4289.65 |
4179.07 |
4339.65 |
5890.42 |
7257.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
4241.52 |
4179.07 |
4339.65 |
5890.42 |
7035.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
48.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
4.78 |
6.34 |
7.91 |
8.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.80 |
1.06 |
1.32 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
4887.73 |
4844.71 |
5150.78 |
6617.47 |
7975.35 |
| 负债合计(万元) |
30.89 |
143.26 |
88.92 |
102.62 |
330.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4856.84 |
4701.45 |
5061.85 |
6514.86 |
7645.26 |
| 未分配利润(万元) |
1512.58 |
1532.32 |
1701.16 |
2782.75 |
3951.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
5.75 |
2.43 |
3.31 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
-163.32 |
-1298.93 |
-1137.13 |
422.67 |
162.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.43 |
510.25 |
386.32 |
-2047.14 |
-665.61 |
| 其它收入(万元) |
5.83 |
3.51 |
1.28 |
20.42 |
15.01 |
| 收入合计(万元) |
-87.33 |
-779.42 |
-747.11 |
-1600.74 |
-487.15 |
| 管理人报酬(万元) |
28.40 |
76.12 |
44.71 |
102.64 |
48.68 |
| 托管费(万元) |
4.73 |
12.69 |
7.45 |
17.11 |
8.11 |
| 其它费用(万元) |
3.25 |
7.48 |
8.44 |
19.50 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
36.71 |
96.90 |
61.08 |
140.22 |
66.57 |
| 利润总额(万元) |
-124.04 |
-876.32 |
-808.19 |
-1740.96 |
-553.72 |
| 净利润(万元) |
-124.04 |
-876.32 |
-808.19 |
-1740.96 |
-553.72 |
