申万菱信行业轮动股票A(005009)_财务情况

申万菱信行业轮动股票A005009SHENWANLING LETTER INDUSTRY WHEELED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-647.46	856.44	1868.12	866.41	314.66
本期利润(万元)	3118.89	-669.83	3347.86	1532.12	713.64
加权平均份额本期利润(元)	0.34	-0.08	1.04	0.50	0.22
加权平均净值利润率(%)	11.81	0.00	59.38	0.00	14.67
期末可供分配利润(万元)	14833.41	0.00	5326.33	0.00	2001.01
期末可供分配份额利润(元)	1.46	0.00	1.46	0.00	0.63
期末基金资产净值(万元)	31285.14	28308.93	8973.46	6058.40	5179.94
期末基金份额净值(元)	3.08	2.70	2.46	2.14	1.63
本期净值增长率(%)	25.02	0.00	74.52	0.00	15.58
累计净值增长率(%)	207.60	0.00	146.04	0.00	62.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	8479.09	1947.52	396.21	797.35	485.40
交易性金融资产(万元)	74757.85	21728.51	4906.01	4184.28	4289.65
其中：股票投资(万元)	74757.85	21728.51	4906.01	4184.28	4241.52
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12
应付管理人报酬(万元)	67.10	18.67	5.07	4.78	4.83
应付托管费(万元)	11.18	3.11	0.84	0.80	0.80
资产总计(万元)	88055.42	23860.06	5515.94	5087.62	4887.73
负债合计(万元)	2555.74	540.42	288.43	117.83	30.89
所有者权益合计(万元)	85499.68	23319.64	5227.51	4969.79	4856.84
未分配利润(万元)	57359.35	13739.05	2018.93	1443.38	1512.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	14.43	3.16	1.21	6.62	2.73
投资收益(万元)	-742.72	2467.60	357.82	-42.81	-163.32
公允价值变动收益(万元)	5648.82	2520.50	408.09	-90.45	67.43
其它收入(万元)	128.64	3.59	0.12	10.54	5.83
收入合计(万元)	5049.17	4994.85	767.23	-116.10	-87.33
管理人报酬(万元)	371.26	86.35	29.51	57.64	28.40
托管费(万元)	61.88	14.39	4.92	9.61	4.73
其它费用(万元)	10.72	14.73	5.73	6.55	3.25
费用合计(万元)	515.38	121.83	40.36	74.51	36.71
利润总额(万元)	4533.79	4873.02	726.87	-190.61	-124.04
净利润(万元)	4533.79	4873.02	726.87	-190.61	-124.04

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