资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51158.92 92.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4081.41 7.37%
其他资产 109.86 0.20%
资产总值:55350.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.04 2806.97 5.10%
新华保险 601336 27.26 1900.02 3.45%
中际旭创 300308 1.98 1207.80 2.19%
紫金矿业 601899 33.55 1156.47 2.10%
招商银行 600036 24.93 1049.55 1.91%
宁波银行 002142 37.16 1043.91 1.90%
杭州银行 600926 67.01 1023.91 1.86%
江苏银行 600919 96.51 1003.70 1.82%
天孚通信 300394 4.92 998.50 1.81%
新易盛 300502 2.18 939.32 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 50.84%
金融业 1.13 20.57%
采矿业 0.41 7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.56%
建筑业 0.08 1.49%
科学研究和技术服务业 0.08 1.46%
批发和零售业 0.04 0.72%
农、林、牧、渔业 0.04 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 13.10 2122.59 3.93%
新易盛 300502 5.75 2103.18 3.89%
工业富联 601138 30.86 2037.07 3.77%
新华保险 601336 29.27 1790.15 3.31%
南京银行 601009 159.11 1739.07 3.22%
山西汾酒 600809 7.07 1371.65 2.54%
宁德时代 300750 3.41 1371.14 2.54%
贵州茅台 600519 0.93 1340.31 2.48%
宁波银行 002142 49.61 1311.27 2.43%
天孚通信 300394 7.63 1279.98 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 54.64%
金融业 1.13 20.91%
采矿业 0.29 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.43%
科学研究和技术服务业 0.11 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.78%
建筑业 0.07 1.34%
房地产业 0.05 0.93%
农、林、牧、渔业 0.05 0.88%