我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.37 |
-134.10 |
-22.08 |
-734.01 |
46.87 |
| 本期利润(万元) |
980.91 |
75.36 |
391.10 |
-910.25 |
-273.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.05 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.59 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7305.31 |
9165.84 |
10993.70 |
6050.75 |
6980.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.00 |
1.04 |
1.00 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2892.72 |
2619.24 |
3821.53 |
3881.19 |
4569.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
45820.98 |
44360.39 |
53106.66 |
59030.40 |
71649.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
45820.98 |
44360.39 |
53106.66 |
59030.40 |
71649.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.97 |
19.92 |
23.42 |
27.13 |
29.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
1.99 |
2.34 |
2.71 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
49061.86 |
47311.99 |
57412.91 |
63318.23 |
76742.77 |
| 负债合计(万元) |
131.41 |
87.14 |
89.93 |
182.57 |
299.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
48930.45 |
47224.85 |
57322.98 |
63135.66 |
76443.35 |
| 未分配利润(万元) |
931.72 |
867.13 |
7117.78 |
8596.89 |
19946.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.86 |
15.01 |
8.00 |
17.14 |
9.00 |
| 投资收益(万元) |
-594.88 |
-4953.28 |
-202.30 |
-6573.94 |
-2607.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
915.48 |
-1238.21 |
-288.35 |
-9555.55 |
-2864.99 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
1.16 |
0.88 |
2.67 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
329.45 |
-6175.33 |
-481.78 |
-16109.68 |
-5462.04 |
| 管理人报酬(万元) |
122.99 |
283.68 |
151.86 |
352.40 |
184.10 |
| 托管费(万元) |
12.30 |
28.37 |
15.19 |
35.24 |
18.41 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
23.45 |
11.67 |
23.67 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
162.98 |
365.00 |
194.33 |
447.45 |
234.83 |
| 利润总额(万元) |
166.47 |
-6540.33 |
-676.11 |
-16557.13 |
-5696.87 |
| 净利润(万元) |
166.47 |
-6540.33 |
-676.11 |
-16557.13 |
-5696.87 |
