财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1000.34 |
111.75 |
1133.79 |
204.38 |
-64.73 |
| 本期利润(万元) |
1200.74 |
1.84 |
2208.12 |
1680.65 |
324.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.37 |
0.30 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.44 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
4.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4214.77 |
0.00 |
3428.44 |
0.00 |
1073.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10109.03 |
10378.27 |
9943.92 |
8285.11 |
6678.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.53 |
1.53 |
1.50 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
12.38 |
0.00 |
34.43 |
0.00 |
4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
71.51 |
0.00 |
52.62 |
0.00 |
19.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3420.60 |
3653.84 |
2806.72 |
3041.21 |
2892.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
51109.38 |
51158.92 |
44170.60 |
47391.64 |
45820.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
51087.98 |
51158.92 |
44170.60 |
47391.64 |
45820.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.30 |
23.22 |
19.17 |
21.70 |
19.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.32 |
1.92 |
2.17 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
54884.75 |
55350.19 |
47581.97 |
50889.25 |
49061.86 |
| 负债合计(万元) |
248.47 |
313.70 |
294.11 |
271.60 |
131.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
54636.28 |
55036.49 |
47287.85 |
50617.65 |
48930.45 |
| 未分配利润(万元) |
23495.78 |
19733.34 |
8407.52 |
6851.50 |
931.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
12.54 |
5.68 |
13.89 |
6.86 |
| 投资收益(万元) |
5588.05 |
7629.45 |
-229.63 |
2721.78 |
-594.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1106.35 |
7740.66 |
2719.44 |
3633.28 |
915.48 |
| 其它收入(万元) |
13.94 |
6.58 |
1.32 |
4.31 |
1.99 |
| 收入合计(万元) |
6715.38 |
15389.24 |
2496.82 |
6373.26 |
329.45 |
| 管理人报酬(万元) |
136.74 |
251.14 |
119.23 |
245.07 |
122.99 |
| 托管费(万元) |
13.67 |
25.11 |
11.92 |
24.51 |
12.30 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
20.12 |
9.97 |
20.05 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
182.43 |
326.96 |
154.98 |
320.91 |
162.98 |
| 利润总额(万元) |
6532.95 |
15062.28 |
2341.83 |
6052.34 |
166.47 |
| 净利润(万元) |
6532.95 |
15062.28 |
2341.83 |
6052.34 |
166.47 |
