资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12303.37 91.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1042.72 7.79%
其他资产 46.18 0.34%
资产总值:13392.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 17.39 161.73 1.21%
宏发股份 600885 4.45 149.28 1.12%
芯联集成 688469 16.64 147.45 1.11%
长川科技 300604 0.61 146.27 1.10%
东吴证券 601555 16.87 137.15 1.03%
源杰科技 688498 0.08 129.04 0.97%
太阳纸业 002078 9.30 127.41 0.96%
恩华药业 002262 5.39 122.51 0.92%
燕京啤酒 000729 11.17 122.87 0.92%
华测检测 300012 8.84 121.64 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 45.57%
金融业 0.25 18.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.82%
批发和零售业 0.04 3.27%
采矿业 0.04 3.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.20%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.24%
房地产业 0.02 1.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.09 169.74 1.27%
苏州银行 002966 22.41 155.97 1.17%
睿创微纳 688002 0.97 150.44 1.13%
江苏金租 600901 24.67 141.85 1.06%
东阿阿胶 000423 3.03 137.44 1.03%
和而泰 002402 4.81 124.24 0.93%
长沙银行 601577 13.88 120.89 0.91%
春风动力 603129 0.46 117.67 0.88%
安琪酵母 600298 3.21 116.20 0.87%
国金证券 600109 12.47 109.49 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 51.45%
金融业 0.21 15.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.31%
采矿业 0.05 3.92%
批发和零售业 0.05 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.54%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.53%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.08 7.80 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.80 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%