资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12238.81 90.61%
债券 7.80 0.06%
银行存款和结算备付金 1201.27 8.89%
其他资产 59.63 0.44%
资产总值:13507.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.09 169.74 1.27%
苏州银行 002966 22.41 155.97 1.17%
睿创微纳 688002 0.97 150.44 1.13%
江苏金租 600901 24.67 141.85 1.06%
东阿阿胶 000423 3.03 137.44 1.03%
和而泰 002402 4.81 124.24 0.93%
长沙银行 601577 13.88 120.89 0.91%
春风动力 603129 0.46 117.67 0.88%
安琪酵母 600298 3.21 116.20 0.87%
国金证券 600109 12.47 109.49 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 51.45%
金融业 0.21 15.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.31%
采矿业 0.05 3.92%
批发和零售业 0.05 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.54%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.53%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 14.81 194.01 1.23%
苏州银行 002966 22.95 191.86 1.21%
粤高速A 000429 13.67 178.39 1.13%
江苏金租 600901 24.02 161.41 1.02%
睿创微纳 688002 1.55 157.10 0.99%
电投能源 002128 5.16 155.16 0.98%
豪迈科技 002595 1.91 151.23 0.96%
长沙银行 601577 15.46 148.88 0.94%
艾力斯 688578 1.53 146.61 0.93%
思特威 688213 1.76 145.43 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 48.34%
金融业 0.27 17.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.91%
批发和零售业 0.05 3.40%
采矿业 0.04 2.47%
科学研究和技术服务业 0.03 2.08%
房地产业 0.03 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.08 7.80 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.80 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%