我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-565.93 |
-26.40 |
-125.06 |
-460.91 |
-233.12 |
本期利润(万元) |
679.50 |
-171.89 |
-1.37 |
-410.71 |
-474.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.08 |
-0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
-5.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1257.07 |
0.00 |
1353.51 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6519.48 |
5013.78 |
5058.19 |
5506.97 |
7246.07 |
期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.42 |
1.47 |
1.47 |
1.56 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
46.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
5096.53 |
5701.45 |
2861.81 |
3338.69 |
5046.02 |
交易性金融资产(万元) |
48426.14 |
43631.22 |
42499.53 |
42854.86 |
45891.27 |
其中:股票投资(万元) |
48426.14 |
43631.22 |
42499.53 |
42854.86 |
45891.27 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
44.47 |
42.16 |
35.65 |
40.12 |
38.52 |
应付托管费(万元) |
8.89 |
8.43 |
7.13 |
8.02 |
7.70 |
资产总计(万元) |
54285.79 |
50067.82 |
45938.24 |
46796.77 |
51349.54 |
负债合计(万元) |
838.02 |
360.16 |
224.21 |
250.57 |
449.81 |
所有者权益合计(万元) |
53447.76 |
49707.66 |
45714.03 |
46546.20 |
50899.73 |
未分配利润(万元) |
13725.38 |
13955.81 |
16707.56 |
15150.25 |
20443.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12.25 |
21.93 |
10.35 |
20.48 |
9.50 |
投资收益(万元) |
427.41 |
-2759.20 |
1242.25 |
-8140.45 |
-7721.11 |
公允价值变动收益(万元) |
-1487.07 |
560.35 |
2158.92 |
-2856.39 |
2116.53 |
其它收入(万元) |
1.77 |
2.22 |
0.68 |
3.01 |
1.77 |
收入合计(万元) |
-1045.64 |
-2174.69 |
3412.20 |
-10973.35 |
-5593.30 |
管理人报酬(万元) |
264.23 |
472.35 |
228.17 |
491.65 |
246.60 |
托管费(万元) |
52.85 |
94.47 |
45.63 |
98.33 |
49.32 |
其它费用(万元) |
12.90 |
24.96 |
12.27 |
25.27 |
12.68 |
费用合计(万元) |
364.92 |
662.39 |
321.20 |
694.70 |
349.48 |
利润总额(万元) |
-1410.56 |
-2837.08 |
3091.00 |
-11668.05 |
-5942.78 |
净利润(万元) |
-1410.56 |
-2837.08 |
3091.00 |
-11668.05 |
-5942.78 |