财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 193.84 1218.84 967.85 165.21 190.84
本期利润(万元) 74.90 1654.77 1185.74 386.19 244.54
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.26 0.27 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 16.49 0.00 2.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1163.74 0.00 4573.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.73 0.00 0.48 0.00
期末基金资产净值(万元) 2554.93 2908.08 3186.86 15338.51 15345.50
期末基金份额净值(元) 1.86 1.82 1.77 1.60 1.59
本期净值增长率(%) 0.00 16.39 0.00 2.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 81.99 0.00 60.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1202.87 5058.90 4049.47 5096.53 5701.45
交易性金融资产(万元) 17838.72 36739.49 50531.31 48426.14 43631.22
其中:股票投资(万元) 17838.72 36739.49 50531.31 48426.14 43631.22
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 16.37 35.00 47.78 44.47 42.16
应付托管费(万元) 3.27 7.00 9.56 8.89 8.43
资产总计(万元) 19201.50 45413.53 55375.67 54285.79 50067.82
负债合计(万元) 152.51 2435.86 205.91 838.02 360.16
所有者权益合计(万元) 19048.99 42977.66 55169.75 53447.76 49707.66
未分配利润(万元) 8097.39 15197.18 18408.33 13725.38 13955.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.84 9.53 25.80 12.25 21.93
投资收益(万元) 5450.27 835.31 4658.36 427.41 -2759.20
公允价值变动收益(万元) 610.53 618.17 41.54 -1487.07 560.35
其它收入(万元) 1.36 0.40 2.97 1.77 2.22
收入合计(万元) 6077.99 1463.41 4728.68 -1045.64 -2174.69
管理人报酬(万元) 363.71 233.70 536.49 264.23 472.35
托管费(万元) 72.74 46.74 107.30 52.85 94.47
其它费用(万元) 19.19 10.43 26.00 12.90 24.96
费用合计(万元) 524.89 337.07 743.29 364.92 662.39
利润总额(万元) 5553.10 1126.35 3985.39 -1410.56 -2837.08
净利润(万元) 5553.10 1126.35 3985.39 -1410.56 -2837.08