我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -565.93 -26.40 -125.06 -460.91 -233.12
本期利润(万元) 679.50 -171.89 -1.37 -410.71 -474.29
加权平均份额本期利润(元) 0.19 -0.05 -0.00 -0.08 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.34 0.00 -5.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1257.07 0.00 1353.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.36 0.00 0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 6519.48 5013.78 5058.19 5506.97 7246.07
期末基金份额净值(元) 1.56 1.42 1.47 1.47 1.56
本期净值增长率(%) 0.00 -3.26 0.00 -6.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.80 0.00 46.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5096.53 5701.45 2861.81 3338.69 5046.02
交易性金融资产(万元) 48426.14 43631.22 42499.53 42854.86 45891.27
其中:股票投资(万元) 48426.14 43631.22 42499.53 42854.86 45891.27
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 44.47 42.16 35.65 40.12 38.52
应付托管费(万元) 8.89 8.43 7.13 8.02 7.70
资产总计(万元) 54285.79 50067.82 45938.24 46796.77 51349.54
负债合计(万元) 838.02 360.16 224.21 250.57 449.81
所有者权益合计(万元) 53447.76 49707.66 45714.03 46546.20 50899.73
未分配利润(万元) 13725.38 13955.81 16707.56 15150.25 20443.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.25 21.93 10.35 20.48 9.50
投资收益(万元) 427.41 -2759.20 1242.25 -8140.45 -7721.11
公允价值变动收益(万元) -1487.07 560.35 2158.92 -2856.39 2116.53
其它收入(万元) 1.77 2.22 0.68 3.01 1.77
收入合计(万元) -1045.64 -2174.69 3412.20 -10973.35 -5593.30
管理人报酬(万元) 264.23 472.35 228.17 491.65 246.60
托管费(万元) 52.85 94.47 45.63 98.33 49.32
其它费用(万元) 12.90 24.96 12.27 25.27 12.68
费用合计(万元) 364.92 662.39 321.20 694.70 349.48
利润总额(万元) -1410.56 -2837.08 3091.00 -11668.05 -5942.78
净利润(万元) -1410.56 -2837.08 3091.00 -11668.05 -5942.78