财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.24 |
193.84 |
1218.84 |
967.85 |
165.21 |
| 本期利润(万元) |
98.91 |
74.90 |
1654.77 |
1185.74 |
386.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.26 |
0.27 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
947.95 |
0.00 |
1163.74 |
0.00 |
4573.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2041.21 |
2554.93 |
2908.08 |
3186.86 |
15338.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.86 |
1.82 |
1.77 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
2.59 |
0.00 |
16.39 |
0.00 |
2.52 |
| 累计净值增长率(%) |
86.71 |
0.00 |
81.99 |
0.00 |
60.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1119.75 |
1202.87 |
5058.90 |
4049.47 |
5096.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
12246.61 |
17838.72 |
36739.49 |
50531.31 |
48426.14 |
| 其中:股票投资(万元) |
12238.81 |
17838.72 |
36739.49 |
50531.31 |
48426.14 |
| 其中:债券投资(万元) |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.48 |
16.37 |
35.00 |
47.78 |
44.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
3.27 |
7.00 |
9.56 |
8.89 |
| 资产总计(万元) |
13507.51 |
19201.50 |
45413.53 |
55375.67 |
54285.79 |
| 负债合计(万元) |
166.30 |
152.51 |
2435.86 |
205.91 |
838.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
13341.21 |
19048.99 |
42977.66 |
55169.75 |
53447.76 |
| 未分配利润(万元) |
5874.68 |
8097.39 |
15197.18 |
18408.33 |
13725.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
15.84 |
9.53 |
25.80 |
12.25 |
| 投资收益(万元) |
1774.51 |
5450.27 |
835.31 |
4658.36 |
427.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-968.93 |
610.53 |
618.17 |
41.54 |
-1487.07 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
1.36 |
0.40 |
2.97 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
808.66 |
6077.99 |
1463.41 |
4728.68 |
-1045.64 |
| 管理人报酬(万元) |
81.27 |
363.71 |
233.70 |
536.49 |
264.23 |
| 托管费(万元) |
16.25 |
72.74 |
46.74 |
107.30 |
52.85 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
19.19 |
10.43 |
26.00 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
118.13 |
524.89 |
337.07 |
743.29 |
364.92 |
| 利润总额(万元) |
690.53 |
5553.10 |
1126.35 |
3985.39 |
-1410.56 |
| 净利润(万元) |
690.53 |
5553.10 |
1126.35 |
3985.39 |
-1410.56 |