财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 258.24 193.84 1218.84 967.85 165.21
本期利润(万元) 98.91 74.90 1654.77 1185.74 386.19
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.05 0.26 0.27 0.04
加权平均净值利润率(%) 3.81 0.00 16.49 0.00 2.56
期末可供分配利润(万元) 947.95 0.00 1163.74 0.00 4573.84
期末可供分配份额利润(元) 0.87 0.00 0.73 0.00 0.48
期末基金资产净值(万元) 2041.21 2554.93 2908.08 3186.86 15338.51
期末基金份额净值(元) 1.87 1.86 1.82 1.77 1.60
本期净值增长率(%) 2.59 0.00 16.39 0.00 2.52
累计净值增长率(%) 86.71 0.00 81.99 0.00 60.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1119.75 1202.87 5058.90 4049.47 5096.53
交易性金融资产(万元) 12246.61 17838.72 36739.49 50531.31 48426.14
其中:股票投资(万元) 12238.81 17838.72 36739.49 50531.31 48426.14
其中:债券投资(万元) 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.48 16.37 35.00 47.78 44.47
应付托管费(万元) 2.30 3.27 7.00 9.56 8.89
资产总计(万元) 13507.51 19201.50 45413.53 55375.67 54285.79
负债合计(万元) 166.30 152.51 2435.86 205.91 838.02
所有者权益合计(万元) 13341.21 19048.99 42977.66 55169.75 53447.76
未分配利润(万元) 5874.68 8097.39 15197.18 18408.33 13725.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.36 15.84 9.53 25.80 12.25
投资收益(万元) 1774.51 5450.27 835.31 4658.36 427.41
公允价值变动收益(万元) -968.93 610.53 618.17 41.54 -1487.07
其它收入(万元) 0.72 1.36 0.40 2.97 1.77
收入合计(万元) 808.66 6077.99 1463.41 4728.68 -1045.64
管理人报酬(万元) 81.27 363.71 233.70 536.49 264.23
托管费(万元) 16.25 72.74 46.74 107.30 52.85
其它费用(万元) 8.60 19.19 10.43 26.00 12.90
费用合计(万元) 118.13 524.89 337.07 743.29 364.92
利润总额(万元) 690.53 5553.10 1126.35 3985.39 -1410.56
净利润(万元) 690.53 5553.10 1126.35 3985.39 -1410.56