我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4159.91 91.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 397.20 8.71%
其他资产 2.14 0.05%
资产总值:4559.25万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.79 198.99 4.39%
中芯国际 688981 2.71 162.74 3.59%
三一重工 600031 8.47 159.91 3.52%
南京银行 601009 14.03 153.63 3.39%
吉比特 603444 0.63 153.85 3.39%
兴业银行 601166 7.95 153.20 3.38%
中国太保 601601 3.77 147.41 3.25%
海信家电 000921 4.12 146.26 3.22%
中国人保 601319 19.18 142.70 3.14%
恒瑞医药 600276 2.62 137.03 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 57.92%
金融业 0.12 25.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柳工 000528 18.15 203.10 4.57%
久立特材 002318 7.10 165.64 3.72%
东山精密 002384 7.87 162.91 3.66%
立讯精密 002475 3.90 153.31 3.45%
东方电气 600875 8.26 152.40 3.43%
南京银行 601009 14.03 145.77 3.28%
宁德时代 300750 0.79 142.22 3.20%
兴业银行 601166 7.95 140.08 3.15%
三一重工 600031 8.47 139.75 3.14%
格力电器 000651 3.55 139.23 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 53.65%
金融业 0.06 13.77%
农、林、牧、渔业 0.03 5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.55%
采矿业 0.01 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.08%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 0.45 45.10 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.10 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%