资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3325.42 90.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 334.73 9.14%
其他资产 1.16 0.03%
资产总值:3661.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永兴材料 002756 0.73 54.62 1.50%
华友钴业 603799 0.78 45.81 1.25%
藏格矿业 000408 0.55 43.60 1.19%
中国平安 601318 0.61 34.64 0.95%
中国太保 601601 0.92 34.27 0.94%
中国人寿 601628 0.92 33.43 0.92%
中国人保 601319 4.59 33.37 0.91%
巨人网络 002558 1.00 31.54 0.86%
恺英网络 002517 1.76 31.15 0.85%
烽火通信 600498 0.59 29.78 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 65.70%
采矿业 0.02 6.49%
金融业 0.02 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.47%
科学研究和技术服务业 0.01 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.63%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
建筑业 0.00 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 4.21 92.07 2.32%
巨人网络 002558 2.04 88.31 2.22%
中国太保 601601 1.10 46.27 1.16%
中国人寿 601628 1.01 45.95 1.16%
中国平安 601318 0.67 45.83 1.15%
中航西飞 000768 1.29 32.74 0.82%
中航沈飞 600760 0.57 32.01 0.81%
中国船舶 600150 0.96 31.93 0.80%
航发动力 600893 0.79 31.62 0.80%
菲利华 300395 0.31 31.09 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 63.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.44%
金融业 0.03 7.15%
采矿业 0.02 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.53%
科学研究和技术服务业 0.01 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.73%
批发和零售业 0.00 0.55%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.02 2.62 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.62 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%