我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-191.83 |
-599.16 |
-419.38 |
88.34 |
-8.77 |
本期利润(万元) |
66.21 |
-591.62 |
-481.45 |
93.74 |
297.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.11 |
0.02 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-542.60 |
0.00 |
106.92 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3635.48 |
3663.79 |
4107.46 |
4779.41 |
4993.54 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.87 |
0.92 |
1.02 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
854.33 |
412.00 |
1175.99 |
893.75 |
1203.03 |
交易性金融资产(万元) |
3756.03 |
5555.98 |
4871.90 |
7045.52 |
11180.66 |
其中:股票投资(万元) |
3756.03 |
5555.98 |
4871.90 |
7045.52 |
11180.66 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
7.43 |
7.82 |
9.36 |
14.01 |
应付托管费(万元) |
0.78 |
1.24 |
1.30 |
1.56 |
2.33 |
资产总计(万元) |
4623.59 |
5995.10 |
6073.00 |
7959.61 |
12456.10 |
负债合计(万元) |
34.88 |
49.88 |
41.37 |
224.52 |
295.71 |
所有者权益合计(万元) |
4588.71 |
5945.22 |
6031.62 |
7735.09 |
12160.39 |
未分配利润(万元) |
-710.29 |
104.77 |
-0.66 |
1356.75 |
3537.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
3.07 |
1.66 |
4.44 |
2.39 |
8.74 |
投资收益(万元) |
-645.62 |
168.76 |
-2004.89 |
-1250.09 |
4136.13 |
公允价值变动收益(万元) |
11.39 |
7.60 |
-761.39 |
-285.99 |
-2590.20 |
其它收入(万元) |
0.71 |
0.68 |
2.06 |
1.84 |
42.99 |
收入合计(万元) |
-630.45 |
178.69 |
-2759.78 |
-1531.85 |
1597.66 |
管理人报酬(万元) |
80.15 |
46.29 |
114.10 |
63.38 |
214.21 |
托管费(万元) |
13.36 |
7.72 |
19.02 |
10.56 |
35.70 |
其它费用(万元) |
13.21 |
6.93 |
18.30 |
9.11 |
18.88 |
费用合计(万元) |
115.72 |
65.80 |
163.21 |
89.62 |
485.43 |
利润总额(万元) |
-746.17 |
112.89 |
-2922.99 |
-1621.48 |
1112.23 |
净利润(万元) |
-746.17 |
112.89 |
-2922.99 |
-1621.48 |
1112.23 |