资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3692.00 92.38%
债券 2.62 0.07%
银行存款和结算备付金 300.37 7.52%
其他资产 1.67 0.04%
资产总值:3996.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 4.21 92.07 2.32%
巨人网络 002558 2.04 88.31 2.22%
中国人寿 601628 1.01 45.95 1.16%
中国太保 601601 1.10 46.27 1.16%
中国平安 601318 0.67 45.83 1.15%
中航西飞 000768 1.29 32.74 0.82%
中航沈飞 600760 0.57 32.01 0.81%
中国船舶 600150 0.96 31.93 0.80%
航发动力 600893 0.79 31.62 0.80%
菲利华 300395 0.31 31.09 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 63.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.44%
金融业 0.03 7.15%
采矿业 0.02 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.53%
科学研究和技术服务业 0.01 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.73%
批发和零售业 0.00 0.55%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 2.34 212.94 4.69%
巨人网络 002558 4.33 195.68 4.31%
安集科技 688019 0.79 180.28 3.97%
科沃斯 603486 1.64 176.30 3.88%
杭叉集团 603298 5.57 160.03 3.52%
璞泰来 603659 4.98 154.08 3.39%
金力永磁 300748 4.22 144.70 3.19%
科达利 002850 0.72 140.90 3.10%
中际旭创 300308 0.34 135.23 2.98%
中鼎股份 000887 5.44 135.24 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 71.12%
金融业 0.04 9.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.31%
农、林、牧、渔业 0.02 4.21%
采矿业 0.01 1.62%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.02 2.62 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.62 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%