财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.40 |
24.88 |
135.37 |
79.71 |
-10.69 |
| 本期利润(万元) |
96.06 |
0.06 |
126.58 |
133.33 |
17.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.78 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
2.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.32 |
0.00 |
54.69 |
0.00 |
-43.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
431.90 |
505.21 |
530.77 |
600.13 |
556.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.11 |
1.11 |
1.16 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
19.72 |
0.00 |
24.54 |
0.00 |
3.53 |
| 累计净值增长率(%) |
33.48 |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
-7.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.58 |
296.68 |
434.31 |
421.27 |
777.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
2901.07 |
3694.62 |
3663.16 |
3759.39 |
3813.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
2898.57 |
3692.00 |
3663.16 |
3759.39 |
3813.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.50 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
4.05 |
3.87 |
4.32 |
4.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.67 |
0.64 |
0.72 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
3306.37 |
3996.66 |
4105.27 |
4193.13 |
4610.09 |
| 负债合计(万元) |
85.55 |
20.95 |
92.44 |
12.74 |
162.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
3220.82 |
3975.70 |
4012.83 |
4180.39 |
4447.46 |
| 未分配利润(万元) |
906.66 |
544.21 |
-168.96 |
-348.75 |
-575.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.67 |
0.94 |
2.37 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
478.02 |
1089.58 |
-32.88 |
172.75 |
75.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.70 |
-92.14 |
207.29 |
160.29 |
56.20 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.21 |
0.03 |
0.29 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
710.50 |
999.32 |
175.38 |
335.70 |
132.88 |
| 管理人报酬(万元) |
22.39 |
48.90 |
23.77 |
52.53 |
27.06 |
| 托管费(万元) |
3.73 |
8.15 |
3.96 |
8.76 |
4.51 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
0.23 |
0.09 |
3.45 |
3.91 |
| 费用合计(万元) |
28.43 |
61.95 |
30.19 |
71.12 |
39.04 |
| 利润总额(万元) |
682.07 |
937.37 |
145.19 |
264.58 |
93.84 |
| 净利润(万元) |
682.07 |
937.37 |
145.19 |
264.58 |
93.84 |
