财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.72 |
3.91 |
-49.13 |
-158.40 |
-105.74 |
| 本期利润(万元) |
53.08 |
16.66 |
14.05 |
-154.55 |
-120.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-136.42 |
0.00 |
-167.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
723.01 |
855.70 |
894.59 |
924.92 |
1025.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.86 |
0.86 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
777.44 |
854.33 |
412.00 |
1175.99 |
893.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
3813.51 |
3756.03 |
5555.98 |
4871.90 |
7045.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
3813.51 |
3756.03 |
5555.98 |
4871.90 |
7045.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.46 |
4.71 |
7.43 |
7.82 |
9.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.78 |
1.24 |
1.30 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
4610.09 |
4623.59 |
5995.10 |
6073.00 |
7959.61 |
| 负债合计(万元) |
162.63 |
34.88 |
49.88 |
41.37 |
224.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4447.46 |
4588.71 |
5945.22 |
6031.62 |
7735.09 |
| 未分配利润(万元) |
-575.94 |
-710.29 |
104.77 |
-0.66 |
1356.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
3.07 |
1.66 |
4.44 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
75.36 |
-645.62 |
168.76 |
-2004.89 |
-1250.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.20 |
11.39 |
7.60 |
-761.39 |
-285.99 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.71 |
0.68 |
2.06 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
132.88 |
-630.45 |
178.69 |
-2759.78 |
-1531.85 |
| 管理人报酬(万元) |
27.06 |
80.15 |
46.29 |
114.10 |
63.38 |
| 托管费(万元) |
4.51 |
13.36 |
7.72 |
19.02 |
10.56 |
| 其它费用(万元) |
3.91 |
13.21 |
6.93 |
18.30 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
39.04 |
115.72 |
65.80 |
163.21 |
89.62 |
| 利润总额(万元) |
93.84 |
-746.17 |
112.89 |
-2922.99 |
-1621.48 |
| 净利润(万元) |
93.84 |
-746.17 |
112.89 |
-2922.99 |
-1621.48 |
