资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10017.64 93.08%
债券 0.90 0.01%
银行存款和结算备付金 727.50 6.76%
其他资产 16.20 0.15%
资产总值:10762.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.19 962.04 8.99%
宁德时代 300750 3.02 880.32 8.22%
新易盛 300502 1.56 605.44 5.66%
东方财富 300059 11.06 196.71 1.84%
三环集团 300408 1.19 139.62 1.30%
天孚通信 300394 0.49 128.77 1.20%
胜宏科技 300476 0.40 84.12 0.79%
长川科技 300604 0.35 83.93 0.78%
利亚德 300296 14.81 69.76 0.65%
万达信息 300168 14.36 69.50 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 71.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 4.03%
科学研究和技术服务业 0.04 3.56%
金融业 0.03 2.38%
批发和零售业 0.02 1.68%
卫生和社会工作 0.01 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
采矿业 0.00 0.28%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.09 1384.30 9.53%
宁德时代 300750 3.46 1361.39 9.37%
新易盛 300502 1.46 884.03 6.09%
东方财富 300059 9.29 189.27 1.30%
三环集团 300408 1.03 171.91 1.18%
阳光电源 300274 0.97 154.25 1.06%
天孚通信 300394 0.49 149.46 1.03%
胜宏科技 300476 0.39 135.11 0.93%
温氏股份 300498 10.17 125.29 0.86%
神州泰岳 300002 13.60 106.22 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 73.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.43%
科学研究和技术服务业 0.03 2.03%
批发和零售业 0.02 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.61%
金融业 0.02 1.57%
农、林、牧、渔业 0.01 0.86%
卫生和社会工作 0.01 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.01 0.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%