资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12894.76 87.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1873.82 12.67%
其他资产 26.31 0.18%
资产总值:14794.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.09 1384.30 9.53%
宁德时代 300750 3.46 1361.39 9.37%
新易盛 300502 1.46 884.03 6.09%
东方财富 300059 9.29 189.27 1.30%
三环集团 300408 1.03 171.91 1.18%
阳光电源 300274 0.97 154.25 1.06%
天孚通信 300394 0.49 149.46 1.03%
胜宏科技 300476 0.39 135.11 0.93%
温氏股份 300498 10.17 125.29 0.86%
神州泰岳 300002 13.60 106.22 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 73.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.43%
科学研究和技术服务业 0.03 2.03%
批发和零售业 0.02 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.61%
金融业 0.02 1.57%
农、林、牧、渔业 0.01 0.86%
卫生和社会工作 0.01 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.84 1945.83 9.80%
中际旭创 300308 2.03 1155.90 5.82%
新易盛 300502 1.88 830.77 4.18%
东方财富 300059 21.38 403.81 2.03%
阳光电源 300274 2.65 399.51 2.01%
胜宏科技 300476 0.85 213.35 1.07%
天孚通信 300394 0.69 206.78 1.04%
爱尔眼科 300015 19.10 181.62 0.91%
汇川技术 300124 2.46 165.16 0.83%
健帆生物 300529 6.88 121.98 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 66.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.82%
科学研究和技术服务业 0.08 4.03%
金融业 0.05 2.67%
卫生和社会工作 0.04 1.90%
批发和零售业 0.02 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.08%
教育 0.01 0.57%
农、林、牧、渔业 0.01 0.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.32%