我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-317.64 |
-1185.12 |
-906.84 |
-2330.36 |
-1378.77 |
| 本期利润(万元) |
2553.63 |
-1338.88 |
-675.91 |
-1907.73 |
-1116.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5811.33 |
0.00 |
-4549.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11428.19 |
9014.78 |
9731.90 |
10466.44 |
10877.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.61 |
0.65 |
0.70 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.20 |
0.00 |
-30.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
712.64 |
688.96 |
904.56 |
859.20 |
1446.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
8443.49 |
9951.04 |
11356.84 |
12300.71 |
14683.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
8443.49 |
9951.04 |
11356.84 |
12300.71 |
14683.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.27 |
10.76 |
14.99 |
16.78 |
18.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.79 |
2.50 |
2.80 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
9211.04 |
10701.23 |
12287.80 |
13184.06 |
16159.41 |
| 负债合计(万元) |
64.91 |
89.88 |
51.78 |
43.96 |
118.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
9146.14 |
10611.34 |
12236.02 |
13140.11 |
16041.31 |
| 未分配利润(万元) |
-5910.23 |
-4625.40 |
-3296.25 |
-2862.32 |
-335.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
7.07 |
3.79 |
7.40 |
3.89 |
| 投资收益(万元) |
-1130.24 |
-2148.62 |
-284.75 |
-2824.01 |
-2373.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-156.23 |
427.79 |
-117.58 |
-1520.41 |
434.81 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.85 |
0.67 |
2.61 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
-1283.29 |
-1712.91 |
-397.88 |
-4334.41 |
-1933.03 |
| 管理人报酬(万元) |
57.23 |
169.63 |
97.18 |
219.21 |
112.34 |
| 托管费(万元) |
9.54 |
28.27 |
16.20 |
36.54 |
18.72 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.79 |
8.81 |
18.02 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
75.88 |
216.20 |
122.45 |
274.25 |
140.24 |
| 利润总额(万元) |
-1359.17 |
-1929.11 |
-520.32 |
-4608.66 |
-2073.27 |
| 净利润(万元) |
-1359.17 |
-1929.11 |
-520.32 |
-4608.66 |
-2073.27 |
