财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2552.11 |
1292.76 |
4735.88 |
2383.86 |
781.30 |
| 本期利润(万元) |
1487.81 |
203.03 |
6465.62 |
4716.59 |
1384.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.44 |
0.31 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.32 |
0.00 |
44.19 |
0.00 |
11.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3114.90 |
0.00 |
3188.74 |
0.00 |
-1233.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11077.77 |
12295.07 |
15743.18 |
17965.29 |
13365.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
10.94 |
0.00 |
52.57 |
0.00 |
11.39 |
| 累计净值增长率(%) |
39.12 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
-8.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1826.36 |
3961.06 |
1222.52 |
912.51 |
712.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
12894.76 |
27054.59 |
18571.85 |
12164.54 |
8443.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
12894.76 |
27054.59 |
18571.85 |
12164.54 |
8443.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.35 |
30.83 |
18.54 |
13.89 |
9.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
5.14 |
3.09 |
2.31 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
14794.89 |
31147.67 |
19902.87 |
13151.22 |
9211.04 |
| 负债合计(万元) |
269.01 |
579.24 |
297.53 |
71.12 |
64.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
14525.88 |
30568.43 |
19605.34 |
13080.10 |
9146.14 |
| 未分配利润(万元) |
3900.31 |
5338.46 |
-2286.07 |
-2888.71 |
-5910.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
8.01 |
2.85 |
6.17 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
4162.51 |
7686.41 |
1201.89 |
1312.91 |
-1130.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1799.58 |
2579.69 |
788.26 |
560.64 |
-156.23 |
| 其它收入(万元) |
10.19 |
66.76 |
6.66 |
8.61 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
2378.57 |
10340.86 |
1999.65 |
1888.33 |
-1283.29 |
| 管理人报酬(万元) |
126.15 |
257.21 |
95.77 |
123.51 |
57.23 |
| 托管费(万元) |
21.02 |
42.87 |
15.96 |
20.59 |
9.54 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
18.37 |
8.96 |
17.85 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
172.29 |
345.82 |
127.76 |
162.91 |
75.88 |
| 利润总额(万元) |
2206.28 |
9995.05 |
1871.89 |
1725.42 |
-1359.17 |
| 净利润(万元) |
2206.28 |
9995.05 |
1871.89 |
1725.42 |
-1359.17 |
