我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-845.66 |
-228.36 |
-673.27 |
-693.66 |
-379.67 |
| 本期利润(万元) |
525.82 |
-609.59 |
-112.75 |
-532.07 |
-475.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1409.07 |
0.00 |
-1134.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5728.49 |
9710.18 |
10245.58 |
10102.90 |
12139.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.88 |
0.92 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1511.30 |
1574.20 |
1808.86 |
1101.97 |
3540.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
13816.98 |
14490.06 |
22113.55 |
13536.11 |
20823.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
13816.98 |
14490.06 |
22113.55 |
13536.11 |
20823.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.96 |
13.45 |
16.64 |
12.76 |
19.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.34 |
1.66 |
1.28 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
15343.81 |
16074.98 |
23935.20 |
14651.11 |
24724.16 |
| 负债合计(万元) |
60.90 |
85.04 |
47.00 |
45.42 |
132.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
15282.91 |
15989.94 |
23888.21 |
14605.69 |
24591.96 |
| 未分配利润(万元) |
-2191.52 |
-1194.00 |
-21.51 |
-625.31 |
1692.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.99 |
13.25 |
5.80 |
16.02 |
10.06 |
| 投资收益(万元) |
-151.25 |
-845.63 |
439.96 |
-4808.30 |
-4387.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-924.32 |
300.46 |
148.83 |
-813.72 |
775.91 |
| 其它收入(万元) |
13.58 |
8.47 |
6.11 |
9.61 |
7.58 |
| 收入合计(万元) |
-1056.00 |
-523.45 |
600.70 |
-5596.39 |
-3593.99 |
| 管理人报酬(万元) |
76.76 |
184.31 |
88.91 |
225.49 |
131.49 |
| 托管费(万元) |
7.68 |
18.43 |
8.89 |
22.55 |
13.15 |
| 其它费用(万元) |
18.20 |
36.50 |
18.18 |
37.59 |
18.81 |
| 费用合计(万元) |
110.80 |
259.88 |
126.14 |
322.37 |
187.50 |
| 利润总额(万元) |
-1166.80 |
-783.33 |
474.56 |
-5918.75 |
-3781.49 |
| 净利润(万元) |
-1166.80 |
-783.33 |
474.56 |
-5918.75 |
-3781.49 |
