财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
836.64 |
626.83 |
135.09 |
157.33 |
-187.38 |
| 本期利润(万元) |
952.88 |
738.55 |
216.02 |
140.57 |
-106.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.19 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.06 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
328.53 |
0.00 |
-325.51 |
0.00 |
-542.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3533.09 |
3993.42 |
4768.52 |
5047.89 |
5592.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
23.93 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
7.13 |
| 累计净值增长率(%) |
24.02 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
0.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
340.20 |
497.38 |
643.43 |
1511.30 |
1574.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5381.02 |
7206.04 |
8942.76 |
13816.98 |
14490.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5381.02 |
7206.04 |
8942.76 |
13816.98 |
14490.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.81 |
6.24 |
9.08 |
12.96 |
13.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.62 |
0.91 |
1.30 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
5733.26 |
7754.76 |
9626.10 |
15343.81 |
16074.98 |
| 负债合计(万元) |
49.94 |
117.91 |
107.63 |
60.90 |
85.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5683.32 |
7636.84 |
9518.46 |
15282.91 |
15989.94 |
| 未分配利润(万元) |
1072.28 |
282.28 |
-45.92 |
-2191.52 |
-1194.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
2.13 |
11.50 |
5.99 |
13.25 |
| 投资收益(万元) |
1449.57 |
280.64 |
231.04 |
-151.25 |
-845.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.91 |
156.42 |
185.32 |
-924.32 |
300.46 |
| 其它收入(万元) |
7.48 |
2.47 |
21.13 |
13.58 |
8.47 |
| 收入合计(万元) |
1677.08 |
441.66 |
448.98 |
-1056.00 |
-523.45 |
| 管理人报酬(万元) |
75.05 |
42.40 |
135.95 |
76.76 |
184.31 |
| 托管费(万元) |
7.50 |
4.24 |
13.59 |
7.68 |
18.43 |
| 其它费用(万元) |
14.39 |
12.57 |
36.54 |
18.20 |
36.50 |
| 费用合计(万元) |
105.83 |
64.40 |
202.77 |
110.80 |
259.88 |
| 利润总额(万元) |
1571.24 |
377.26 |
246.21 |
-1166.80 |
-783.33 |
| 净利润(万元) |
1571.24 |
377.26 |
246.21 |
-1166.80 |
-783.33 |
