上银中证500指数增强型A(009613)_最新动态

上银中证500指数增强型A009613SHANGHAI BANK CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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累计净值：1.1945

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

上银中证500指数增强型A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：翟云飞

基金规模：0.40亿元

上银中证500指数增强型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-1.13	-1.13	16.92	19.37
股票型名次	1156	1656	2431	1837	2118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.68	26.38	19.28	30.72	19.45
股票型名次	2242	2358	1724	473	2048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上银中证500指数增强型A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.66	-0.60	3.01	8.83	25.79
1155	鹏华医药科技C	0.66	-2.56	-9.82	1.03	72.37
1156	上银中证500指数增强型A	0.66	-1.13	-1.13	16.92	19.37
1157	上银中证500指数增强型C	0.66	-1.15	-1.21	16.74	19.02
1158	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
上银中证500指数增强型A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	建信沪深300指数增强A	0.18	-1.13	1.21	15.95	15.27
1655	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.15	-1.13	2.35	23.29	24.85
1656	上银中证500指数增强型A	0.66	-1.13	-1.13	16.92	19.37
1657	智能电动车ETF	0.94	-1.13	4.72	33.17	34.13
1658	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
上银中证500指数增强型A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	富国中证800银行ETF	-1.53	-3.81	-1.13	-1.92	9.65
2430	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.89	2.95	-1.13	11.36	7.74
2431	上银中证500指数增强型A	0.66	-1.13	-1.13	16.92	19.37
2432	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.49	-3.66	-1.13	-1.92	9.53
2433	鑫元中证1000指数增强发起式C	-0.24	-1.35	-1.13	17.18	22.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
上银中证500指数增强型A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	淳厚现代服务业A	-0.58	-5.19	-1.14	16.93	23.90
1836	500价值	-1.43	-3.62	2.16	16.92	15.87
1837	上银中证500指数增强型A	0.66	-1.13	-1.13	16.92	19.37
1838	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-0.25	-2.24	2.95	16.91	17.80
1839	创金合信沪深300增强C	0.09	-0.86	2.95	16.90	17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
上银中证500指数增强型A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	博道消费智航C	-0.99	-2.17	-2.48	9.14	19.40
2117	景顺沪深300指数增强A	0.19	-0.53	2.39	19.02	19.40
2118	上银中证500指数增强型A	0.66	-1.13	-1.13	16.92	19.37
2119	纳指100	-0.12	0.32	6.34	15.24	19.36
2120	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
上银中证500指数增强型A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	汇添富中证1000ETF	14.69	24.30	14.62	-	8.83
2241	鹏华沪深300指数(LOF)C	14.69	34.84	19.63	5.47	83.62
2242	上银中证500指数增强型A	14.68	26.38	19.28	30.72	19.45
2243	南方300联接C	14.66	36.60	21.66	3.83	64.04
2244	汇添富消费精选两年持有股票C	14.65	12.64	-13.25	-	-33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
上银中证500指数增强型A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	景顺长城ESG量化股票C	12.60	26.41	10.08	-	3.10
2357	招商中证证券公司指数A	-4.52	26.40	31.93	3.75	-25.33
2358	上银中证500指数增强型A	14.68	26.38	19.28	30.72	19.45
2359	博时中证机器人指数发起式A	13.00	26.37	0.00	-	18.59
2360	博时军工主题股票C	28.91	26.35	-0.27	-	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
上银中证500指数增强型A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	易方达中证龙头企业指数C	18.39	37.54	19.29	-	14.21
1723	大成中证红利指数A	0.41	15.30	19.28	37.60	183.90
1724	上银中证500指数增强型A	14.68	26.38	19.28	30.72	19.45
1725	嘉实中证500ETF联接C	18.13	29.57	19.27	22.01	63.61
1726	工银沪深300ETF联接A	16.13	37.43	19.26	-0.82	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
上银中证500指数增强型A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	天弘中证500指数增强C	27.12	42.95	26.79	30.79	108.64
472	华宝中证军工ETF	13.03	29.49	13.46	30.77	42.80
473	上银中证500指数增强型A	14.68	26.38	19.28	30.72	19.45
474	国泰中证钢铁ETF联接C	9.79	19.85	11.25	30.69	54.56
475	东财创业板C	38.91	67.68	37.45	30.68	89.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
上银中证500指数增强型A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	中加中证500指数增强C	22.68	35.33	25.01	26.36	19.50
2047	建信中证1000指数增强E	22.97	32.78	26.99	-	19.49
2048	上银中证500指数增强型A	14.68	26.38	19.28	30.72	19.45
2049	国联安上证科创50ETF联接A	30.55	49.44	30.98	-	19.43
2050	建信环保产业股票	24.63	31.35	-9.41	6.99	19.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	5.59	138.91	2.20%
完美世界	002624	6.91	132.40	2.09%
金诚信	603979	1.84	128.32	2.03%
瑞芯微	603893	0.56	126.31	2.00%
先导智能	300450	1.95	121.33	1.92%
宏发股份	600885	4.55	119.94	1.90%
辽港股份	601880	65.53	114.02	1.80%
燕东微	688172	4.10	112.52	1.78%
高德红外	002414	9.09	112.26	1.78%
科达制造	600499	9.08	111.05	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	60.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.13%
金融业	0.04	7.11%
采矿业	0.03	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-24上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿为销售机构的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1827	1.1950	1.1911	1.1969	1.1867
累计净值(元)	1.1827	1.1950	1.1911	1.1969	1.1867

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