上银中证500指数增强型C(009614)_资产配置

上银中证500指数增强型C009614SHANGHAI BANK CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4731.51	93.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	307.50	6.08%
其他资产	17.43	0.34%

资产总值：5056.43万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	0.39	133.24	2.67%
香农芯创	300475	0.43	129.00	2.59%
北京君正	300223	0.44	109.52	2.20%
德明利	001309	0.10	94.29	1.89%
源杰科技	688498	0.04	75.44	1.51%
恺英网络	002517	4.39	71.34	1.43%
睿创微纳	688002	0.46	70.91	1.42%
浙富控股	002266	12.68	64.16	1.29%
国际复材	301526	1.30	60.67	1.22%
盛科通信	688702	0.14	54.60	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	67.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.18%
批发和零售业	0.02	4.64%
金融业	0.02	3.85%
采矿业	0.02	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.65%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	0.53	112.48	2.04%
赤峰黄金	600988	1.76	75.94	1.37%
江波龙	301308	0.22	65.36	1.18%
吉比特	603444	0.17	61.66	1.12%
东阳光	600673	1.75	53.02	0.96%
德明利	001309	0.14	53.21	0.96%
高德红外	002414	4.06	51.52	0.93%
信维通信	300136	0.77	50.02	0.91%
云天化	600096	1.49	49.75	0.90%
三生国健	688336	0.65	49.21	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	66.13%
采矿业	0.03	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.58%
金融业	0.03	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.71%
批发和零售业	0.01	1.63%
房地产业	0.01	1.38%
综合	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华安证券	600909	11.35	76.95	1.35%
中国卫星	600118	0.79	75.01	1.32%
越秀资本	000987	8.39	68.29	1.20%
亨通光电	600487	2.67	66.03	1.16%
云天化	600096	1.86	62.14	1.09%
厦门钨业	600549	1.48	60.77	1.07%
高德红外	002414	3.78	55.45	0.98%
吉比特	603444	0.13	55.10	0.97%
江波龙	301308	0.22	53.86	0.95%
锡业股份	000960	1.88	52.41	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	64.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.25%
金融业	0.04	6.77%
采矿业	0.02	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
房地产业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	5.59	138.91	2.20%
完美世界	002624	6.91	132.40	2.09%
金诚信	603979	1.84	128.32	2.03%
瑞芯微	603893	0.56	126.31	2.00%
先导智能	300450	1.95	121.33	1.92%
宏发股份	600885	4.55	119.94	1.90%
辽港股份	601880	65.53	114.02	1.80%
高德红外	002414	9.09	112.26	1.78%
燕东微	688172	4.10	112.52	1.78%
科达制造	600499	9.08	111.05	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	60.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.13%
金融业	0.04	7.11%
采矿业	0.03	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%

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