财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
333.87 |
215.20 |
518.70 |
391.41 |
85.76 |
| 本期利润(万元) |
324.58 |
71.25 |
618.37 |
460.97 |
161.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
0.22 |
0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.70 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
4.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
400.72 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
-238.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1773.61 |
1896.95 |
2150.24 |
2326.53 |
2868.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.26 |
1.22 |
1.22 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
17.37 |
0.00 |
23.55 |
0.00 |
4.18 |
| 累计净值增长率(%) |
43.20 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
2.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
307.30 |
340.20 |
497.38 |
643.43 |
1511.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4731.51 |
5381.02 |
7206.04 |
8942.76 |
13816.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
4731.51 |
5381.02 |
7206.04 |
8942.76 |
13816.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.05 |
4.81 |
6.24 |
9.08 |
12.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.48 |
0.62 |
0.91 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
5056.43 |
5733.26 |
7754.76 |
9626.10 |
15343.81 |
| 负债合计(万元) |
73.99 |
49.94 |
117.91 |
107.63 |
60.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4982.45 |
5683.32 |
7636.84 |
9518.46 |
15282.91 |
| 未分配利润(万元) |
1542.77 |
1072.28 |
282.28 |
-45.92 |
-2191.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
4.11 |
2.13 |
11.50 |
5.99 |
| 投资收益(万元) |
965.71 |
1449.57 |
280.64 |
231.04 |
-151.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.69 |
215.91 |
156.42 |
185.32 |
-924.32 |
| 其它收入(万元) |
3.78 |
7.48 |
2.47 |
21.13 |
13.58 |
| 收入合计(万元) |
926.51 |
1677.08 |
441.66 |
448.98 |
-1056.00 |
| 管理人报酬(万元) |
27.02 |
75.05 |
42.40 |
135.95 |
76.76 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
7.50 |
4.24 |
13.59 |
7.68 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
14.39 |
12.57 |
36.54 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
37.58 |
105.83 |
64.40 |
202.77 |
110.80 |
| 利润总额(万元) |
888.93 |
1571.24 |
377.26 |
246.21 |
-1166.80 |
| 净利润(万元) |
888.93 |
1571.24 |
377.26 |
246.21 |
-1166.80 |
