我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17932.29 91.04%
债券 995.47 5.05%
银行存款和结算备付金 330.61 1.68%
其他资产 438.88 2.23%
资产总值:19697.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澳华内镜 688212 34.50 1686.91 8.75%
开立医疗 300633 43.67 1585.66 8.23%
联影医疗 688271 12.27 1570.53 8.15%
山外山 688410 127.80 1446.75 7.50%
江苏吴中 600200 134.93 1423.55 7.38%
康为世纪 688426 59.24 1287.36 6.68%
西山科技 688576 17.26 1173.48 6.09%
普瑞眼科 301239 24.16 1112.81 5.77%
华厦眼科 301267 43.33 1063.84 5.52%
奕瑞科技 688301 7.87 998.45 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 80.63%
卫生和社会工作 0.24 12.39%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山外山 688410 109.53 2333.03 9.99%
康为世纪 688426 124.44 2314.63 9.91%
江苏吴中 600200 252.02 2258.13 9.67%
开立医疗 300633 53.73 2126.63 9.11%
西山科技 688576 33.83 1940.38 8.31%
澳华内镜 688212 48.38 1935.71 8.29%
华厦眼科 301267 76.87 1592.82 6.82%
普瑞眼科 301239 44.78 1582.08 6.78%
新华医疗 600587 75.17 1183.13 5.07%
联影医疗 688271 10.67 1170.83 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 79.63%
卫生和社会工作 0.34 14.58%
批发和零售业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 8.80 893.26 4.63%
24国债03 0.50 51.10 0.27%
23国债24 0.50 51.10 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 995.47 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%