资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21026.19 86.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1995.23 8.25%
其他资产 1177.64 4.87%
资产总值:24199.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 80.25 1752.65 7.86%
石药集团 01093 167.40 1274.61 5.71%
热景生物 688068 7.06 1144.17 5.13%
康方生物 09926 11.10 1132.91 5.08%
荣昌生物 688331 14.55 1131.83 5.07%
益方生物 688382 41.39 1127.41 5.05%
苑东生物 688513 18.15 1116.93 5.01%
泽璟制药 688266 12.02 1114.50 5.00%
迈威生物 688062 28.85 1109.97 4.98%
映恩生物-B 09606 4.11 1106.99 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 51.20%
医疗保健 0.96 43.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 43.25 1184.59 9.06%
信达生物 01801 10.25 902.12 6.90%
石药集团 01093 95.00 812.69 6.22%
昂利康 002940 21.21 806.40 6.17%
金斯瑞生物科技 01548 49.40 754.09 5.77%
康方生物 09926 5.70 734.80 5.62%
映恩生物-B 09606 2.07 687.16 5.26%
康辰药业 603590 12.53 674.11 5.16%
苑东生物 688513 12.15 672.58 5.15%
热景生物 688068 3.90 662.86 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 48.61%
医疗保健 0.57 43.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.60 570.70 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 570.70 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%