资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19349.71 89.48%
债券 40.11 0.19%
银行存款和结算备付金 1454.05 6.72%
其他资产 781.03 3.61%
资产总值:21624.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 96.20 1923.04 9.35%
康方生物 09926 11.90 1368.03 6.65%
石药集团 01093 167.40 1345.03 6.54%
信立泰 002294 20.08 1231.10 5.99%
君实生物 688180 34.76 1210.76 5.89%
信达生物 01801 15.85 1188.15 5.78%
映恩生物-B 09606 4.46 1161.70 5.65%
泽璟制药 688266 11.16 1102.54 5.36%
中国生物制药 01177 205.70 1069.76 5.20%
恒瑞医药 600276 19.20 1060.33 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 54.94%
医疗保健 0.81 39.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 80.25 1752.65 7.86%
石药集团 01093 167.40 1274.61 5.71%
热景生物 688068 7.06 1144.17 5.13%
康方生物 09926 11.10 1132.91 5.08%
荣昌生物 688331 14.55 1131.83 5.07%
益方生物 688382 41.39 1127.41 5.05%
苑东生物 688513 18.15 1116.93 5.01%
泽璟制药 688266 12.02 1114.50 5.00%
迈威生物 688062 28.85 1109.97 4.98%
映恩生物-B 09606 4.11 1106.99 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 51.20%
医疗保健 0.96 43.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.40 40.11 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.11 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%