我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3702.86 |
-9802.94 |
-2844.73 |
-2037.17 |
-971.35 |
| 本期利润(万元) |
1903.83 |
-8010.65 |
-4145.97 |
-4657.32 |
-1938.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.77 |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16128.02 |
0.00 |
-10880.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16107.76 |
16668.10 |
21257.23 |
29489.67 |
32460.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.51 |
0.62 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.43 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.19 |
0.00 |
-26.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1315.41 |
4494.32 |
5555.13 |
186.78 |
2243.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
22039.70 |
71968.51 |
94850.77 |
21096.53 |
18484.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
22019.49 |
71968.51 |
94850.77 |
20106.92 |
18484.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
989.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.96 |
87.12 |
129.18 |
26.42 |
24.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
14.52 |
21.53 |
4.40 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
23748.89 |
77222.32 |
100693.65 |
21441.11 |
21127.00 |
| 负债合计(万元) |
401.87 |
730.77 |
464.11 |
148.50 |
74.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
23347.02 |
76491.55 |
100229.54 |
21292.60 |
21052.29 |
| 未分配利润(万元) |
-22713.29 |
-28693.48 |
-21213.52 |
-5629.19 |
-5804.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.79 |
37.42 |
16.85 |
15.18 |
10.62 |
| 投资收益(万元) |
-19439.41 |
-5956.35 |
-1511.67 |
-6424.39 |
-3302.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1451.74 |
-11630.20 |
-4934.79 |
1508.90 |
-1984.78 |
| 其它收入(万元) |
15.96 |
80.58 |
67.42 |
11.51 |
8.40 |
| 收入合计(万元) |
-17958.91 |
-17468.55 |
-6362.19 |
-4888.80 |
-5268.68 |
| 管理人报酬(万元) |
312.80 |
1084.13 |
502.88 |
308.32 |
160.89 |
| 托管费(万元) |
52.13 |
180.69 |
83.81 |
51.39 |
26.82 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.78 |
11.27 |
21.59 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
437.88 |
1478.15 |
673.79 |
381.40 |
198.73 |
| 利润总额(万元) |
-18396.79 |
-18946.71 |
-7035.98 |
-5270.20 |
-5467.41 |
| 净利润(万元) |
-18396.79 |
-18946.71 |
-7035.98 |
-5270.20 |
-5467.41 |
