资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 615193.38 93.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43436.31 6.58%
其他资产 1871.04 0.28%
资产总值:660500.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 267.26 10022.25 1.54%
雅戈尔 600177 1313.30 9889.17 1.52%
华夏银行 600015 1471.12 9400.46 1.44%
兴业银行 601166 551.44 9131.85 1.40%
伊利股份 600887 374.12 8963.95 1.38%
上海银行 601229 1012.27 8786.49 1.35%
平安银行 000001 860.84 8651.44 1.33%
双汇发展 000895 381.07 8535.98 1.31%
光大银行 601818 2933.72 8478.45 1.30%
招商银行 600036 234.78 8334.69 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 31.22 47.94%
制造业 10.47 16.08%
交通运输、仓储和邮政业 8.50 13.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.90 9.06%
建筑业 1.36 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.94 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 1.11%
批发和零售业 0.72 1.11%
房地产业 0.65 1.00%
采矿业 0.60 0.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申能股份 600642 1318.78 11750.33 1.66%
格力电器 000651 294.98 11156.14 1.58%
华夏银行 600015 1505.26 11018.50 1.56%
双汇发展 000895 377.75 10728.12 1.52%
中国神华 601088 225.14 10525.30 1.49%
唐山港 601000 2223.81 10429.67 1.48%
军信股份 301109 627.34 10363.66 1.47%
塔牌集团 002233 1068.16 10008.66 1.42%
北京银行 601169 1811.63 9982.10 1.41%
中国平安 601318 172.82 9812.72 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 29.99 42.47%
交通运输、仓储和邮政业 10.75 15.23%
制造业 10.26 14.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.58 10.73%
采矿业 1.69 2.40%
建筑业 1.46 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 1.43 2.03%
文化、体育和娱乐业 0.85 1.21%
房地产业 0.77 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 0.98%