我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.75 |
756.61 |
956.05 |
1340.56 |
-78.04 |
| 本期利润(万元) |
7972.23 |
1492.34 |
1127.86 |
3285.50 |
1933.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-229.93 |
0.00 |
2890.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112497.36 |
69613.74 |
55867.57 |
42096.04 |
24432.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.02 |
1.15 |
1.12 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5523.83 |
5822.68 |
2149.94 |
2848.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
117306.82 |
91858.98 |
33447.23 |
42239.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
115293.85 |
91858.98 |
33447.23 |
42239.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
2012.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.66 |
38.48 |
15.65 |
18.60 |
| 应付托管费(万元) |
10.93 |
7.70 |
3.13 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
123108.45 |
98354.91 |
35784.91 |
45225.13 |
| 负债合计(万元) |
1060.41 |
593.04 |
66.06 |
112.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
122048.03 |
97761.86 |
35718.85 |
45112.42 |
| 未分配利润(万元) |
2300.93 |
10250.92 |
-194.25 |
154.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.48 |
7.57 |
35.96 |
30.41 |
| 投资收益(万元) |
2844.17 |
3211.99 |
2110.29 |
1286.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2427.73 |
548.20 |
-1910.00 |
-880.78 |
| 其它收入(万元) |
90.25 |
63.01 |
17.18 |
11.84 |
| 收入合计(万元) |
530.16 |
3830.77 |
253.43 |
448.01 |
| 管理人报酬(万元) |
432.77 |
125.05 |
233.76 |
130.54 |
| 托管费(万元) |
86.55 |
25.01 |
46.75 |
26.11 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
8.34 |
16.51 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
710.09 |
195.41 |
340.68 |
195.32 |
| 利润总额(万元) |
-179.93 |
3635.36 |
-87.25 |
252.69 |
| 净利润(万元) |
-179.93 |
3635.36 |
-87.25 |
252.69 |
